| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
AP Constructions | 62 443.00 | 32 532.00 | 29 911.00 | 62 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 735.00 | 72 293.00 | 21 441.00 | 93 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 405.00 | 32 828.00 | 8 576.00 | 41 405.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 268.00 | | 10 268.00 | 10 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 826.00 | 137 930.00 | 72 896.00 | 210 826.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 773.00 | | 31 773.00 | 31 773.00 |
BT Marchandises | 245 774.00 | 13 014.00 | 232 761.00 | 245 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 158 903.00 | 5 636.00 | 153 268.00 | 158 903.00 |
BZ Autres créances | 34 830.00 | | 34 830.00 | 34 830.00 |
CF Disponibilités | 58 620.00 | | 58 620.00 | 58 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 529 900.00 | 18 649.00 | 511 251.00 | 529 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 726.00 | 156 579.00 | 584 147.00 | 740 726.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 312 182.00 | 312 182.00 | | 312 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 014.00 | 82 217.00 | | 99 014.00 |
DL TOTAL (I) | 419 446.00 | 402 649.00 | | 419 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 005.00 | 10 460.00 | | 4 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 540.00 | 2 876.00 | | 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 533.00 | 170 901.00 | | 112 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 419.00 | 27 040.00 | | 32 419.00 |
EA Autres dettes | 15 205.00 | 17 110.00 | | 15 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 701.00 | 228 387.00 | | 164 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 147.00 | 631 037.00 | | 584 147.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 829 761.00 | | 829 761.00 | 829 761.00 |
FD Production vendue biens | 118 085.00 | | 118 085.00 | 118 085.00 |
FG Production vendue services | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 948 346.00 | | 948 346.00 | 948 346.00 |
FM Production stockée | | | 959.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 968 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 395 027.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 028.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 911.00 | |
GE Autres charges | | | 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 837 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 844.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 203.00 | | | 9 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 203.00 | | | 9 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 096.00 | | | 9 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 108.00 | | | 9 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95.00 | | | 95.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 183.00 | 21 210.00 | | 31 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 977 730.00 | 929 411.00 | | 977 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 878 716.00 | 847 193.00 | | 878 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 014.00 | 82 217.00 | | 99 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 530.00 | | 43 632.00 | 176 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 336.00 | 210 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 336.00 | 197 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275.00 | | | 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 287.00 | | 33 632.00 | 173 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 968.00 | | 10 000.00 | 2 968.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 142.00 | 15 028.00 | 240.00 | 123 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 275.00 | | | 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 866.00 | 15 028.00 | 240.00 | 122 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 485.00 | 13 014.00 | 13 485.00 | 13 485.00 |
6T Sur comptes clients | 738.00 | 4 898.00 | | 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 222.00 | 17 911.00 | 13 485.00 | 14 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 222.00 | 17 911.00 | 13 485.00 | 14 222.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 911.00 | 13 485.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 533.00 | 112 533.00 | | 112 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 705.00 | 7 705.00 | | 7 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 971.00 | 9 971.00 | | 9 971.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 205.00 | 15 205.00 | | 15 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 152 141.00 | 152 141.00 | | 152 141.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 763.00 | 6 763.00 | | 6 763.00 |
VB T. V. A. | 18 224.00 | 18 224.00 | | 18 224.00 |
VC Groupe et associés | 14 307.00 | 14 307.00 | | 14 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 005.00 | 2 524.00 | 1 481.00 | 4 005.00 |
VI Groupe et associés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 694.00 | | | 6 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 433.00 | 193 733.00 | 2 700.00 | 196 433.00 |
VW T.V.A. | 13 717.00 | 13 717.00 | | 13 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 701.00 | 163 221.00 | 1 481.00 | 164 701.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |