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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 16 450.00 | 11 664.00 | 4 786.00 | 16 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 965.00 | 10 155.00 | 24 810.00 | 34 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123 869.00 | | 123 869.00 | 123 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 784.00 | 22 319.00 | 153 465.00 | 175 784.00 |
BT Marchandises | 1 432 667.00 | | 1 432 667.00 | 1 432 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 113 416.00 | | 113 416.00 | 113 416.00 |
BZ Autres créances | 71 266.00 | | 71 266.00 | 71 266.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 269.00 | | 2 269.00 | 2 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 619 618.00 | | 1 619 618.00 | 1 619 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 795 402.00 | 22 319.00 | 1 773 083.00 | 1 795 402.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 464 871.00 | 339 565.00 | | 464 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 914.00 | 125 305.00 | | 44 914.00 |
DL TOTAL (I) | 518 035.00 | 473 121.00 | | 518 035.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 028.00 | 340 101.00 | | 457 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 652.00 | 1 467.00 | | 56 652.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 942.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653 812.00 | 333 773.00 | | 653 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 292.00 | 164 072.00 | | 66 292.00 |
EA Autres dettes | 6 265.00 | 10 223.00 | | 6 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 240 048.00 | 864 577.00 | | 1 240 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 773 083.00 | 1 352 698.00 | | 1 773 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 240 048.00 | 849 635.00 | | 1 240 048.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 457 028.00 | 340 101.00 | | 457 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 600 180.00 | 76 500.00 | 5 676 680.00 | 5 600 180.00 |
FG Production vendue services | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 600 980.00 | 76 500.00 | 5 677 480.00 | 5 600 980.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 696 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 954 692.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -247 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 578 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 265.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 606 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 194.00 | 14 263.00 | | 22 194.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 828.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 194.00 | 14 263.00 | | 22 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 194.00 | -6 563.00 | | -22 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 245.00 | 42 124.00 | | 6 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 696 735.00 | 6 817 990.00 | | 5 696 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 651 821.00 | 6 692 685.00 | | 5 651 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 914.00 | 125 305.00 | | 44 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 019.00 | | 2 133.00 | 169 019.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 756.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 756.00 | 123 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 929.00 | 167 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 173.00 | 43 354.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 394.00 | | 2 133.00 | 44 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 625.00 | | | 124 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 963.00 | 6 265.00 | 1 909.00 | 17 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 963.00 | 6 265.00 | 1 909.00 | 17 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 773.00 | 333 773.00 | | 333 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 190.00 | 70 190.00 | | 70 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123 869.00 | | 123 869.00 | 123 869.00 |
UX Autres créances clients | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340 101.00 | 340 101.00 | | 340 101.00 |
VP Divers | 8 639.00 | 8 639.00 | | 8 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 571.00 | 105 571.00 | | 105 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 820.00 | 186 951.00 | 123 869.00 | 310 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 240 048.00 | 1 240 048.00 | | 1 240 048.00 |