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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
AP Constructions | 382 500.00 | 115 379.00 | 267 121.00 | 382 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 377.00 | 19 608.00 | 36 769.00 | 56 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 235.00 | | 7 235.00 | 7 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 612.00 | 134 987.00 | 353 625.00 | 488 612.00 |
BT Marchandises | 311 239.00 | 22 481.00 | 288 758.00 | 311 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 235.00 | | 172 235.00 | 172 235.00 |
BZ Autres créances | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 363 097.00 | | 363 097.00 | 363 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 450 317.00 | 22 481.00 | 1 427 836.00 | 1 450 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 938 930.00 | 157 468.00 | 1 781 462.00 | 1 938 930.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 235.00 | | | 7 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 63 643.00 | 63 643.00 | | 63 643.00 |
DH Report à nouveau | 1 216 696.00 | 1 212 465.00 | | 1 216 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 268.00 | 4 232.00 | | 2 268.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 997.00 | | | 5 997.00 |
DL TOTAL (I) | 1 508 605.00 | 1 500 340.00 | | 1 508 605.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66.00 | 19.00 | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 698.00 | 5 932.00 | | 145 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 093.00 | 76 082.00 | | 77 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 856.00 | 82 033.00 | | 222 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 781 462.00 | 1 632 373.00 | | 1 781 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 856.00 | 82 033.00 | | 222 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 426.00 | | 32 498.00 | 474 426.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 080.00 | 7 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 312.00 | 488 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 232.00 | 481 377.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 111.00 | | 32 498.00 | 462 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 315.00 | | | 12 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 452.00 | 26 767.00 | 13 232.00 | 121 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 452.00 | 26 767.00 | 13 232.00 | 121 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 866.00 | 17 615.00 | | 4 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 866.00 | 17 615.00 | | 4 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 866.00 | 17 615.00 | | 54 866.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 615.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 698.00 | 145 698.00 | | 145 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 474.00 | 43 474.00 | | 43 474.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 235.00 | 7 235.00 | | 7 235.00 |
UX Autres créances clients | 172 235.00 | 172 235.00 | | 172 235.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VB T. V. A. | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VI Groupe et associés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 216.00 | 183 216.00 | | 183 216.00 |
VW T.V.A. | 26 384.00 | 26 384.00 | | 26 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 856.00 | 222 856.00 | | 222 856.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 186.00 | 6 168.00 | | 6 186.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 267.00 | 2 390.00 | | 2 267.00 |
ST Autres comptes | 24 528.00 | 42 335.00 | | 24 528.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 058.00 | -10 014.00 | | 5 058.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 726.00 | 1 721.00 | | 1 726.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 912.00 | 7 889.00 | | 7 912.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 179 934.00 | 123 233.00 | | 179 934.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 988.00 | 26 886.00 | | 31 988.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 854.00 | 34 711.00 | | 31 854.00 |