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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 117 172.00 | 107 725.00 | 9 447.00 | 117 172.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 822.00 | 108 375.00 | 11 447.00 | 119 822.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 753.00 | 1 350.00 | 22 403.00 | 23 753.00 |
072 Créances – Autres | 27 407.00 | | 27 407.00 | 27 407.00 |
084 Disponibilités | 218 290.00 | | 218 290.00 | 218 290.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 271 625.00 | 1 350.00 | 270 275.00 | 271 625.00 |
110 Total général Actif | 391 447.00 | 109 725.00 | 281 722.00 | 391 447.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 113 123.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 332.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 133 255.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 101 848.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 266.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 119.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 467.00 | |
180 Total général Passif | | | 281 722.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 861.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 187 632.00 | | | 187 632.00 |
230 Autres produits | 5 402.00 | | | 5 402.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 034.00 | | | 193 034.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 618.00 | | | 24 618.00 |
242 Autres charges externes. | 62 126.00 | | | 62 126.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 212.00 | | | -1 212.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 057.00 | | | 51 057.00 |
252 Charges sociales | 33 145.00 | | | 33 145.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 469.00 | | | 8 469.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 222.00 | | | 181 222.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 812.00 | | | 11 812.00 |
300 Charges exceptionnelles | 320.00 | | | 320.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 160.00 | | | 160.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 332.00 | | | 11 332.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 862.00 | | | 5 862.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 960.00 | | | 113 960.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 862.00 | | | 5 862.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 854.00 | | | 20 854.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 752.00 | | | 14 752.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 20 854.00 | | | 20 854.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |