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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 506.00 | | 280 506.00 | 280 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 348.00 | 53 548.00 | 799.00 | 54 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 496.00 | 54 110.00 | 27 385.00 | 81 496.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 763.00 | | 4 763.00 | 4 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 194.00 | 107 659.00 | 313 534.00 | 421 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 378.00 | | 9 378.00 | 9 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 272.00 | | 5 272.00 | 5 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 115.00 | | 8 115.00 | 8 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 005.00 | | 10 005.00 | 10 005.00 |
CF Disponibilités | 161 326.00 | | 161 326.00 | 161 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 976.00 | | 194 976.00 | 194 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 171.00 | 107 659.00 | 508 511.00 | 616 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 204 934.00 | 202 092.00 | | 204 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 564.00 | 22 842.00 | | 46 564.00 |
DL TOTAL (I) | 309 698.00 | 283 134.00 | | 309 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 778.00 | 4 236.00 | | 18 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 234.00 | 87 377.00 | | 102 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 700.00 | 18 567.00 | | 17 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 869.00 | 50 080.00 | | 56 869.00 |
EA Autres dettes | 3 230.00 | 3 452.00 | | 3 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 813.00 | 163 713.00 | | 198 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 511.00 | 446 847.00 | | 508 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 679 013.00 | | 679 013.00 | 679 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 679 013.00 | | 679 013.00 | 679 013.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 453.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 842.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 696 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 659.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 123.00 | |
GE Autres charges | | | 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 643 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 316.00 | 135.00 | | 316.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 160.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 316.00 | 295.00 | | 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -316.00 | -295.00 | | -316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 941.00 | 1 896.00 | | 6 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 696 862.00 | 648 524.00 | | 696 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 650 298.00 | 625 682.00 | | 650 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 564.00 | 22 842.00 | | 46 564.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 235.00 | 102 235.00 | | 102 235.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 701.00 | 17 701.00 | | 17 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 756.00 | 8 993.00 | 4 764.00 | 13 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 813.00 | 184 287.00 | 14 527.00 | 198 813.00 |