| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 767.00 | 1 104.00 | 2 662.00 | 3 767.00 |
AH Fonds commercial | 112 500.00 | | 112 500.00 | 112 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 535.00 | 79 687.00 | 6 848.00 | 86 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 999.00 | 62 846.00 | 70 153.00 | 132 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 772.00 | 147 747.00 | 193 025.00 | 340 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 435.00 | | 8 435.00 | 8 435.00 |
BT Marchandises | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 860.00 | | 9 860.00 | 9 860.00 |
BZ Autres créances | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
CF Disponibilités | 4 716.00 | | 4 716.00 | 4 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 643.00 | | 27 643.00 | 27 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 415.00 | 147 747.00 | 220 668.00 | 368 415.00 |
CP Parts à moins d’un an | 862.00 | | | 862.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 86 934.00 | 78 554.00 | | 86 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 454.00 | 8 380.00 | | -19 454.00 |
DL TOTAL (I) | 75 730.00 | 95 184.00 | | 75 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 344.00 | 69 372.00 | | 50 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 366.00 | 63 858.00 | | 51 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 278.00 | 14 587.00 | | 6 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 465.00 | 23 793.00 | | 21 465.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 20.00 | | 5 000.00 |
EA Autres dettes | 10 486.00 | 1 606.00 | | 10 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 938.00 | 173 236.00 | | 144 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 668.00 | 268 420.00 | | 220 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 399.00 | 141 585.00 | | 127 399.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 295 278.00 | | 295 278.00 | 295 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 278.00 | | 295 278.00 | 295 278.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 083.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 680.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 316.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 419.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 426.00 | | | 426.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 908.00 | 7 355.00 | | 10 908.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 80.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 730.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 23 810.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -1 976.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 707.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 825.00 | 369 529.00 | | 308 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 280.00 | 361 149.00 | | 328 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 454.00 | 8 380.00 | | -19 454.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 257.00 | | 32 515.00 | 308 257.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 340 772.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 267.00 | | | 116 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 440.00 | | 32 093.00 | 187 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440.00 | | 422.00 | 440.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 431.00 | 20 316.00 | | 127 431.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163.00 | 942.00 | | 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 159.00 | 19 374.00 | | 123 159.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 328.00 | 51 328.00 | | 51 328.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 278.00 | 6 278.00 | | 6 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 089.00 | 8 089.00 | | 8 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 083.00 | 6 083.00 | | 6 083.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 486.00 | 10 486.00 | | 10 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
UX Autres créances clients | 9 860.00 | 9 860.00 | | 9 860.00 |
VB T. V. A. | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 481.00 | 32 614.00 | 68 867.00 | 101 481.00 |
VI Groupe et associés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 476.00 | | | 57 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 554.00 | 12 554.00 | | 12 554.00 |
VW T.V.A. | 6 399.00 | 6 399.00 | | 6 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 266.00 | 127 399.00 | 68 867.00 | 196 266.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 297.00 | 8 081.00 | | 7 297.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 123.00 | 3 925.00 | | 4 123.00 |
ST Autres comptes | 61 362.00 | 42 137.00 | | 61 362.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 282.00 | 18 636.00 | | 20 282.00 |
YT Sous‐traitance | 1 820.00 | 34 815.00 | | 1 820.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 112.00 | 108.00 | | 112.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 179.00 | 1 171.00 | | 1 179.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 476.00 | 9 252.00 | | 8 476.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 434.00 | 63 155.00 | | 51 434.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 374.00 | 30 291.00 | | 41 374.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 699.00 | 99 622.00 | | 87 699.00 |