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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 172 973.00 | 126 155.00 | 46 818.00 | 172 973.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 268.00 | 26 767.00 | 3 501.00 | 30 268.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 131 932.00 | 36 500.00 | 95 432.00 | 131 932.00 |
BF Prêts | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 677.00 | | 11 677.00 | 11 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 165.00 | 201 036.00 | 181 128.00 | 382 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 903 580.00 | 8 640.00 | 894 941.00 | 903 580.00 |
BZ Autres créances | 60 085.00 | | 60 085.00 | 60 085.00 |
CF Disponibilités | 832 911.00 | | 832 911.00 | 832 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 154.00 | | 18 154.00 | 18 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 814 729.00 | 8 640.00 | 1 806 090.00 | 1 814 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 196 894.00 | 209 676.00 | 1 987 218.00 | 2 196 894.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 7 500.00 | 2 500.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 140 001.00 | | | 1 140 001.00 |
DH Report à nouveau | 17 117.00 | | | 17 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 042.00 | | | 34 042.00 |
DL TOTAL (I) | 1 199 410.00 | | | 1 199 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103.00 | | | 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 536.00 | | | 39 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 551 890.00 | | | 551 890.00 |
EA Autres dettes | 196 279.00 | | | 196 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 808.00 | | | 787 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 987 218.00 | | | 1 987 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 787 808.00 | | | 787 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 856 292.00 | 15 465.00 | 3 871 757.00 | 3 856 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 856 292.00 | 15 465.00 | 3 871 757.00 | 3 856 292.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 809.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 872 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 299 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 968 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 390 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 918.00 | |
GE Autres charges | | | 4 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 781 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 055.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 44 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74.00 | | | 74.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 430.00 | | | 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 992.00 | | | 12 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 874 078.00 | | | 3 874 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 840 036.00 | | | 3 840 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 042.00 | | | 34 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 200.00 | | 102 515.00 | 303 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 550.00 | 169 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 550.00 | 382 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 818.00 | | 22 155.00 | 155 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 383.00 | | | 34 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 999.00 | | 80 360.00 | 112 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 749.00 | 26 287.00 | | 130 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 007.00 | 24 148.00 | | 102 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 743.00 | 2 139.00 | | 28 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 36 500.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | | 1.00 | |
6T Sur comptes clients | 6 531.00 | 2 918.00 | 809.00 | 6 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 531.00 | 46 918.00 | 809.00 | 6 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 531.00 | 46 918.00 | 809.00 | 6 531.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 918.00 | 809.00 | |
UG ‐ Financières | | 44 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 536.00 | 39 536.00 | | 39 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 534.00 | 169 534.00 | | 169 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 398.00 | 162 398.00 | | 162 398.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 279.00 | 196 279.00 | | 196 279.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 131 932.00 | 131 932.00 | | 131 932.00 |
UP Prêts | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 677.00 | 11 677.00 | | 11 677.00 |
UX Autres créances clients | 891 957.00 | 891 957.00 | | 891 957.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 358.00 | 10 358.00 | | 10 358.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 623.00 | 11 623.00 | | 11 623.00 |
VB T. V. A. | 10 009.00 | 10 009.00 | | 10 009.00 |
VI Groupe et associés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 947.00 | 8 947.00 | | 8 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 770.00 | 30 770.00 | | 30 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 154.00 | 18 154.00 | | 18 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 141 628.00 | 1 141 628.00 | | 1 141 628.00 |
VW T.V.A. | 212 891.00 | 212 891.00 | | 212 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 808.00 | 787 808.00 | | 787 808.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 68 781.00 | | | 68 781.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 139 512.00 | | | 139 512.00 |
ST Autres comptes | 909 231.00 | | | 909 231.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 473.00 | | | 69 473.00 |
YT Sous‐traitance | 181 683.00 | | | 181 683.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 581.00 | | | 19 581.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 88 362.00 | | | 88 362.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 797 414.00 | | | 797 414.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 844.00 | | | 63 844.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 299 899.00 | | | 1 299 899.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 79.00 | | | 79.00 |