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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 111.00 | 42 572.00 | 18 539.00 | 61 111.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 071.00 | 42 572.00 | 19 499.00 | 62 071.00 |
060 Stock marchandises | 28 161.00 | | 28 161.00 | 28 161.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 876.00 | 12 020.00 | 9 856.00 | 21 876.00 |
072 Créances – Autres | 12 020.00 | | 12 020.00 | 12 020.00 |
084 Disponibilités | 5 141.00 | | 5 141.00 | 5 141.00 |
092 Charges constatées d’avance | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 512.00 | 12 020.00 | 55 492.00 | 67 512.00 |
110 Total général Actif | 129 583.00 | 54 592.00 | 74 991.00 | 129 583.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 681.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 597.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 951.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 729.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 900.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 944.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 418.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 262.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 991.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 182 632.00 | 169 356.00 | | 182 632.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 113.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 634.00 | 169 469.00 | | 182 634.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 136 708.00 | 124 842.00 | | 136 708.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 456.00 | -429.00 | | -2 456.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 352.00 | 324.00 | | 352.00 |
242 Autres charges externes. | 13 219.00 | 17 373.00 | | 13 219.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 073.00 | 2 463.00 | | 2 073.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 916.00 | 9 592.00 | | 14 916.00 |
252 Charges sociales | 2 533.00 | 3 313.00 | | 2 533.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 238.00 | 3 196.00 | | 3 238.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 020.00 | 3 000.00 | | 1 020.00 |
262 Autres charges | 23.00 | 128.00 | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 626.00 | 163 802.00 | | 171 626.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 008.00 | 5 667.00 | | 11 008.00 |
290 Produits exceptionnels | 662.00 | 766.00 | | 662.00 |
294 Charges financières | 539.00 | | | 539.00 |
300 Charges exceptionnelles | 252.00 | 769.00 | | 252.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 282.00 | | | 282.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 597.00 | 5 664.00 | | 10 597.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 071.00 | | | 62 071.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 994.00 | | | 20 994.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 771.00 | | | 17 771.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |