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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 398.00 | 12 224.00 | 174.00 | 12 398.00 |
AN Terrains | 685 045.00 | 401 237.00 | 283 808.00 | 685 045.00 |
AP Constructions | 349 022.00 | 182 863.00 | 166 159.00 | 349 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 707.00 | 162 490.00 | 27 217.00 | 189 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 609 243.00 | 489 104.00 | 120 138.00 | 609 243.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 846 262.00 | 1 247 918.00 | 598 344.00 | 1 846 262.00 |
BT Marchandises | 2 391.00 | | 2 391.00 | 2 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 730.00 | | 9 730.00 | 9 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 150.00 | | 26 150.00 | 26 150.00 |
BZ Autres créances | 29 540.00 | | 29 540.00 | 29 540.00 |
CF Disponibilités | 338 924.00 | | 338 924.00 | 338 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 002.00 | | 71 002.00 | 71 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 737.00 | | 477 737.00 | 477 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 323 999.00 | 1 247 918.00 | 1 076 081.00 | 2 323 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 7 500.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 744 886.00 | 652 053.00 | | 744 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 207.00 | 92 833.00 | | 84 207.00 |
DL TOTAL (I) | 837 343.00 | 753 136.00 | | 837 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 335.00 | 166 676.00 | | 126 335.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 216.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 261.00 | 43 204.00 | | 68 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 414.00 | 56 252.00 | | 43 414.00 |
EA Autres dettes | 728.00 | 209.00 | | 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 738.00 | 268 558.00 | | 238 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 081.00 | 1 021 694.00 | | 1 076 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 858.00 | 142 168.00 | | 164 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 841 468.00 | | 4 795.00 | 1 841 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 846 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 833 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 398.00 | | | 12 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 828 223.00 | | 4 795.00 | 1 828 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 847.00 | | | 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 106 740.00 | 141 178.00 | | 1 106 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 204.00 | 1 020.00 | | 11 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 095 533.00 | 140 158.00 | | 1 095 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 261.00 | 68 261.00 | | 68 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 414.00 | 43 414.00 | | 43 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
UX Autres créances clients | 26 150.00 | 26 150.00 | | 26 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 335.00 | 52 455.00 | 73 881.00 | 126 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 988.00 | | | 39 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 540.00 | 29 540.00 | | 29 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 002.00 | 71 002.00 | | 71 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 524.00 | 126 692.00 | 832.00 | 127 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 738.00 | 164 858.00 | 73 881.00 | 238 738.00 |