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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
AH Fonds commercial | 189 584.00 | | 189 584.00 | 189 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 554.00 | 15 596.00 | 1 958.00 | 17 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 624.00 | 34 655.00 | 5 969.00 | 40 624.00 |
BD Autres titres immobilisés | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 127.00 | | 15 127.00 | 15 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 748.00 | 50 515.00 | 214 233.00 | 264 748.00 |
BT Marchandises | 539 325.00 | 85 383.00 | 453 942.00 | 539 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 390.00 | | 6 390.00 | 6 390.00 |
BZ Autres créances | 15 105.00 | | 15 105.00 | 15 105.00 |
CF Disponibilités | 134 626.00 | | 134 626.00 | 134 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 822.00 | | 3 822.00 | 3 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 268.00 | 85 383.00 | 613 885.00 | 699 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 016.00 | 135 897.00 | 828 118.00 | 964 016.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 127.00 | | | 15 127.00 |
CU Autres participations | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 450.00 | 65 450.00 | | 65 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 545.00 | 6 545.00 | | 6 545.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 32 402.00 | 32 402.00 | | 32 402.00 |
DG Autres réserves | 220 948.00 | 195 178.00 | | 220 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 654.00 | 25 770.00 | | 110 654.00 |
DL TOTAL (I) | 435 999.00 | 325 345.00 | | 435 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 446.00 | 278 055.00 | | 79 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 139.00 | 112 041.00 | | 128 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 777.00 | 56 829.00 | | 90 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 739.00 | 60 720.00 | | 93 739.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | 973.00 | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 119.00 | 508 619.00 | | 392 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 118.00 | 833 964.00 | | 828 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 296.00 | 244 654.00 | | 327 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 445.00 | | | 445.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 128 139.00 | | | 128 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 652.00 | | 5 757.00 | 259 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 662.00 | 264 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 662.00 | 58 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 847.00 | | | 189 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 083.00 | | 5 757.00 | 53 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 723.00 | | | 16 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 816.00 | 5 361.00 | 662.00 | 45 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 263.00 | | | 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 552.00 | 5 361.00 | 662.00 | 45 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 79 030.00 | 6 353.00 | | 79 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 030.00 | 6 353.00 | | 79 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 030.00 | 6 353.00 | | 79 030.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 353.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 777.00 | 90 777.00 | | 90 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 096.00 | 50 096.00 | | 50 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 421.00 | 11 421.00 | | 11 421.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 029.00 | 27 029.00 | | 27 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 127.00 | 15 127.00 | | 15 127.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VB T. V. A. | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 001.00 | 14 179.00 | 57 523.00 | 79 001.00 |
VI Groupe et associés | 128 139.00 | 128 139.00 | | 128 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 449 047.00 | | | 449 047.00 |
VP Divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 373.00 | 13 373.00 | | 13 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 053.00 | 34 053.00 | | 34 053.00 |
VW T.V.A. | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 119.00 | 327 296.00 | 57 523.00 | 392 119.00 |