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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AP Constructions | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 607.00 | 35 584.00 | 8 022.00 | 43 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 188.00 | 37 977.00 | 12 210.00 | 50 188.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 436.00 | | 6 436.00 | 6 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 730.00 | 75 029.00 | 50 701.00 | 125 730.00 |
BN En cours de production de biens | 12 653.00 | | 12 653.00 | 12 653.00 |
BT Marchandises | 199 146.00 | 10 732.00 | 188 414.00 | 199 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 524.00 | 38 327.00 | 364 196.00 | 402 524.00 |
BZ Autres créances | 74 026.00 | | 74 026.00 | 74 026.00 |
CF Disponibilités | 11 602.00 | | 11 602.00 | 11 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 513.00 | | 7 513.00 | 7 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 466.00 | 49 059.00 | 658 406.00 | 707 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 197.00 | 124 089.00 | 709 108.00 | 833 197.00 |
CR Parts à plus d’un an | 54 638.00 | | | 54 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 515.00 | | | 17 515.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 156 948.00 | | | 156 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 781.00 | | | -157 781.00 |
DL TOTAL (I) | 82 682.00 | | | 82 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 106.00 | | | 180 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 772.00 | | | 220 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 762.00 | | | 224 762.00 |
EA Autres dettes | 783.00 | | | 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 426.00 | | | 626 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 108.00 | | | 709 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 181.00 | | | 503 181.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 024 297.00 | | 2 024 297.00 | 2 024 297.00 |
FD Production vendue biens | 5 628.00 | | 5 628.00 | 5 628.00 |
FG Production vendue services | 283 875.00 | | 283 875.00 | 283 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 313 801.00 | | 2 313 801.00 | 2 313 801.00 |
FM Production stockée | | | 12 653.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 366 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 287 240.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 578 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 281.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 335.00 | |
GE Autres charges | | | 21 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 548 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -182 311.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 27 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -156 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 963.00 | | | 963.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 364.00 | | | 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 327.00 | | | -1 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 394 172.00 | | | 2 394 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 551 953.00 | | | 2 551 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -157 781.00 | | | -157 781.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 031.00 | | | 13 031.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 470.00 | | 11 531.00 | 115 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 270.00 | 125 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 270.00 | 94 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 720.00 | | | 24 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 741.00 | | 8 071.00 | 87 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 009.00 | | 3 460.00 | 3 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 653.00 | 7 646.00 | 1 270.00 | 68 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 933.00 | 7 646.00 | 1 270.00 | 67 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 773.00 | 220 773.00 | | 220 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 763.00 | 224 763.00 | | 224 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 437.00 | | 6 437.00 | 6 437.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 402 524.00 | 347 885.00 | 54 639.00 | 402 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 424.00 | 52 180.00 | 123 244.00 | 175 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 576.00 | | | 34 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 026.00 | 74 026.00 | | 74 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 514.00 | 7 514.00 | | 7 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 501.00 | 429 425.00 | 61 075.00 | 490 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 426.00 | 503 182.00 | 123 244.00 | 626 426.00 |