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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 315 360.00 | | 315 360.00 | 315 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 120.00 | 16 822.00 | 9 298.00 | 26 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 989.00 | 221 914.00 | 133 075.00 | 354 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 469.00 | 238 736.00 | 457 734.00 | 696 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 89 792.00 | | 89 792.00 | 89 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 134.00 | 54 102.00 | 168 032.00 | 222 134.00 |
BZ Autres créances | 52 237.00 | | 52 237.00 | 52 237.00 |
CF Disponibilités | 1 952 523.00 | | 1 952 523.00 | 1 952 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 316 685.00 | 54 102.00 | 2 262 584.00 | 2 316 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 013 155.00 | 292 837.00 | 2 720 317.00 | 3 013 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 882 950.00 | 882 950.00 | | 882 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 625 216.00 | 1 625 216.00 | | 1 625 216.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 633.00 | 29 633.00 | | 29 633.00 |
DH Report à nouveau | -575 634.00 | -351 113.00 | | -575 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 201.00 | -224 521.00 | | -9 201.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 664.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 952 963.00 | 1 963 829.00 | | 1 952 963.00 |
DQ Provisions pour charges | | 7 171.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 171.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 43 282.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 514.00 | 280 339.00 | | 380 514.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 153 627.00 | 182 248.00 | | 153 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 236.00 | 1 759 491.00 | | 89 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 977.00 | 512 366.00 | | 143 977.00 |
EA Autres dettes | | 232 959.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 767 354.00 | 3 010 686.00 | | 767 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 720 317.00 | 4 981 686.00 | | 2 720 317.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 380 514.00 | | | 380 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 358 675.00 | 570.00 | 3 359 245.00 | 3 358 675.00 |
FG Production vendue services | 613 567.00 | | 613 567.00 | 613 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 972 242.00 | 570.00 | 3 972 812.00 | 3 972 242.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 138 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 872 559.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 198 720.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 438.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 619.00 | |
GE Autres charges | | | 19 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 337 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -198 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -210 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 174 598.00 | 17 157.00 | | 174 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 612.00 | 4 201.00 | | 60 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113 986.00 | 12 956.00 | | 113 986.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -2 580.00 | 88 485.00 | | -2 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -85 119.00 | -171 419.00 | | -85 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 317 387.00 | 30 193 603.00 | | 4 317 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 326 588.00 | 30 418 124.00 | | 4 326 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 201.00 | -224 521.00 | | -9 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 883.00 | | 3 220.00 | 828 883.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 633.00 | 696 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 600.00 | 315 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 033.00 | 381 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 960.00 | | | 318 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 923.00 | | 3 220.00 | 509 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 965.00 | 70 438.00 | 81 666.00 | 249 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 365.00 | 70 438.00 | 78 066.00 | 246 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 171.00 | | 7 171.00 | 7 171.00 |
6T Sur comptes clients | 79 197.00 | 19 619.00 | 51 614.00 | 79 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 197.00 | 19 619.00 | 51 614.00 | 79 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 368.00 | 19 619.00 | 58 785.00 | 86 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 236.00 | 89 236.00 | | 89 236.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 222 134.00 | 222 134.00 | | 222 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 264.00 | | | 43 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 735.00 | 18 735.00 | | 18 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 308.00 | 31 308.00 | | 31 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 370.00 | 274 370.00 | | 274 370.00 |
VW T.V.A. | 141 688.00 | 141 688.00 | | 141 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 213.00 | 233 213.00 | | 233 213.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |