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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 677.00 | 96 818.00 | 1 859.00 | 98 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 750.00 | | 19 750.00 | 19 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 592.00 | 139 184.00 | 82 409.00 | 221 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 056.00 | | 4 056.00 | 4 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 862.00 | | 476 862.00 | 476 862.00 |
BZ Autres créances | 13 738.00 | | 13 738.00 | 13 738.00 |
CF Disponibilités | 256 190.00 | | 256 190.00 | 256 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 217.00 | | 7 217.00 | 7 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 939.00 | | 759 939.00 | 759 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 532.00 | 139 184.00 | 842 348.00 | 981 532.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 750.00 | | | 19 750.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | 37 200.00 | 2 800.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 518 997.00 | 392 421.00 | | 518 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 302.00 | 126 576.00 | | 46 302.00 |
DL TOTAL (I) | 574 100.00 | 527 797.00 | | 574 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 294.00 | 125 041.00 | | 161 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 999.00 | 133 913.00 | | 100 999.00 |
EA Autres dettes | | 6 063.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 268 249.00 | 266 449.00 | | 268 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 348.00 | 794 246.00 | | 842 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 249.00 | 266 449.00 | | 268 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 233 157.00 | | 1 233 157.00 | 1 233 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 233 157.00 | | 1 233 157.00 | 1 233 157.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 236 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 342 116.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 347.00 | |
GE Autres charges | | | 4 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 192 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 861.00 | 1 457.00 | | 1 861.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 123.00 | 878.00 | | 12 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 123.00 | 878.00 | | 12 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | 5 998.00 | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | 5 998.00 | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 058.00 | -5 120.00 | | 12 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 705.00 | 7 793.00 | | 10 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 249 124.00 | 1 473 239.00 | | 1 249 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 202 821.00 | 1 346 662.00 | | 1 202 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 302.00 | 126 576.00 | | 46 302.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 692.00 | 8 692.00 | | 8 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 221.00 | | | 224 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 629.00 | 221 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 629.00 | 103 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 471.00 | | | 106 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 750.00 | | | 59 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 266.00 | 4 347.00 | 2 629.00 | 100 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 266.00 | 4 347.00 | 2 629.00 | 100 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 200.00 | | | 37 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 200.00 | | | 37 200.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 294.00 | 161 294.00 | | 161 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 274.00 | 18 274.00 | | 18 274.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 750.00 | | 19 750.00 | 19 750.00 |
UX Autres créances clients | 476 862.00 | 476 862.00 | | 476 862.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VB T. V. A. | 9 312.00 | 9 312.00 | | 9 312.00 |
VI Groupe et associés | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 217.00 | 7 217.00 | | 7 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 566.00 | 497 816.00 | 19 750.00 | 517 566.00 |
VW T.V.A. | 77 378.00 | 77 378.00 | | 77 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 725.00 | 263 725.00 | | 263 725.00 |