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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AP Constructions | 9 316.00 | 9 316.00 | | 9 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 575.00 | 18 828.00 | 1 747.00 | 20 575.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 446.00 | | 10 446.00 | 10 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 343.00 | 33 144.00 | 12 199.00 | 45 343.00 |
BZ Autres créances | 3 548.00 | | 3 548.00 | 3 548.00 |
CF Disponibilités | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 276.00 | | 19 276.00 | 19 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 620.00 | 33 144.00 | 31 475.00 | 64 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 698.00 | -15 085.00 | | 9 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 785.00 | 25 584.00 | | -15 785.00 |
DL TOTAL (I) | 27 162.00 | 43 748.00 | | 27 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131.00 | 558.00 | | 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 204.00 | 2 861.00 | | 3 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 971.00 | 5 930.00 | | 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 313.00 | 9 350.00 | | 4 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 475.00 | 53 098.00 | | 31 475.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 131.00 | | | 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 62 916.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 62 916.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 618.00 | 119 075.00 | | 64 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 403.00 | 93 491.00 | | 80 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 785.00 | 25 584.00 | | -15 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 539.00 | | 1 804.00 | 63 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 10 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 45 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 213.00 | | 1 678.00 | 28 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 326.00 | | 126.00 | 30 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 788.00 | 356.00 | | 32 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 788.00 | 356.00 | | 27 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6.00 | | | 6.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
VB T. V. A. | 999.00 | | | 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 182.00 | 5 176.00 | 6.00 | 5 182.00 |
VW T.V.A. | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |