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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 652.00 | 2 536.00 | 2 116.00 | 4 652.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 517.00 | 804.00 | 5 713.00 | 6 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 062.00 | 108 717.00 | 60 345.00 | 169 062.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 238.00 | 112 057.00 | 68 181.00 | 180 238.00 |
BN En cours de production de biens | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BT Marchandises | 468 952.00 | | 468 952.00 | 468 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 357.00 | 1 061.00 | 391 296.00 | 392 357.00 |
BZ Autres créances | 62 981.00 | | 62 981.00 | 62 981.00 |
CF Disponibilités | 357 409.00 | | 357 409.00 | 357 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 298 627.00 | 1 061.00 | 1 297 565.00 | 1 298 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 865.00 | 113 118.00 | 1 365 747.00 | 1 478 865.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 800.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 181 305.00 | 86 209.00 | | 181 305.00 |
DH Report à nouveau | | 88 133.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 363.00 | 111 164.00 | | 105 363.00 |
DL TOTAL (I) | 341 668.00 | 336 305.00 | | 341 668.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 845.00 | 91 109.00 | | 102 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345.00 | 340.00 | | 345.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 464 619.00 | 128 561.00 | | 464 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 802.00 | 158 034.00 | | 221 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 853.00 | 162 153.00 | | 226 853.00 |
EA Autres dettes | 616.00 | 823.00 | | 616.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 021 079.00 | 541 020.00 | | 1 021 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 747.00 | 880 325.00 | | 1 365 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 723.00 | 470 315.00 | | 478 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 275 696.00 | | 1 275 696.00 | 1 275 696.00 |
FG Production vendue services | 590 688.00 | | 590 688.00 | 590 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 866 384.00 | | 1 866 384.00 | 1 866 384.00 |
FM Production stockée | | | -8 320.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 882 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 040 058.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -267 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 918.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 265.00 | |
GE Autres charges | | | 1 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 743 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 919.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 459.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 792.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 80.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 058.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 1 138.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 21 654.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 856.00 | 37 779.00 | | 33 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 882 969.00 | 1 580 121.00 | | 1 882 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 777 607.00 | 1 468 957.00 | | 1 777 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 363.00 | 111 164.00 | | 105 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 788.00 | | 37 148.00 | 147 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 698.00 | | 180 238.00 | 4 698.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 698.00 | | 4 652.00 | 4 698.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 670.00 | | 680.00 | 8 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 110.00 | | 36 468.00 | 139 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 139.00 | 18 918.00 | | 93 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 176.00 | 1 360.00 | | 1 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 963.00 | 17 558.00 | | 91 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
6T Sur comptes clients | 3 330.00 | 265.00 | 2 534.00 | 3 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 830.00 | 265.00 | 22 034.00 | 22 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 830.00 | 265.00 | 22 034.00 | 25 830.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 265.00 | 22 034.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 802.00 | 221 802.00 | | 221 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 005.00 | 71 005.00 | | 71 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 346.00 | 37 346.00 | | 37 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 391 084.00 | 391 084.00 | | 391 084.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
VB T. V. A. | 52 527.00 | 52 527.00 | | 52 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 845.00 | 25 107.00 | 77 738.00 | 102 845.00 |
VI Groupe et associés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 230.00 | | | 36 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 505.00 | | | 24 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 945.00 | 6 945.00 | | 6 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 966.00 | 454 693.00 | 1 274.00 | 455 966.00 |
VW T.V.A. | 116 892.00 | 116 892.00 | | 116 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 460.00 | 478 723.00 | 77 738.00 | 556 460.00 |