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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 129.00 | 3 695.00 | 2 434.00 | 6 129.00 |
AH Fonds commercial | 129 894.00 | | 129 894.00 | 129 894.00 |
AN Terrains | 12 241.00 | | 12 241.00 | 12 241.00 |
AP Constructions | 327 731.00 | 143 267.00 | 184 464.00 | 327 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 429 137.00 | 364 268.00 | 64 869.00 | 429 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 073.00 | 363 617.00 | 107 456.00 | 471 073.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 137.00 | | 10 137.00 | 10 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 396 345.00 | 874 848.00 | 521 497.00 | 1 396 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 737 633.00 | 28 248.00 | 709 384.00 | 737 633.00 |
BZ Autres créances | 146 600.00 | | 146 600.00 | 146 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 1 219 771.00 | | 1 219 771.00 | 1 219 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 523.00 | | 3 523.00 | 3 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 265 928.00 | 28 248.00 | 2 237 679.00 | 2 265 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 662 274.00 | 903 097.00 | 2 759 176.00 | 3 662 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 810 288.00 | 50 000.00 | | 810 288.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | | 523 754.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 613 305.00 | 175 995.00 | | 613 305.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 106.00 | | | 13 106.00 |
DL TOTAL (I) | 1 441 699.00 | 754 750.00 | | 1 441 699.00 |
DP Provisions pour risques | 34 094.00 | 65 600.00 | | 34 094.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 094.00 | 65 600.00 | | 34 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 969.00 | 666 985.00 | | 321 969.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 654 454.00 | 611 380.00 | | 654 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 157.00 | 212 790.00 | | 258 157.00 |
EA Autres dettes | | 32 072.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 802.00 | 40 111.00 | | 38 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 283 383.00 | 1 563 340.00 | | 1 283 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 759 176.00 | 2 383 690.00 | | 2 759 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 172 414.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 172 414.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 116 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 389 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 673 855.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 794 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 700 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 412 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 893.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 094.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 746 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 642 847.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 640 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 456.00 | -100.00 | | 1 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 648.00 | 68 443.00 | | 28 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 391 642.00 | 4 087 589.00 | | 4 391 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 778 337.00 | 3 911 593.00 | | 3 778 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 613 305.00 | 175 995.00 | | 613 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 159 065.00 | | 102 494.00 | 1 159 065.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 261 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 240 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 374.00 | | | 21 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 137 691.00 | | 102 494.00 | 1 137 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 764 955.00 | 109 894.00 | | 764 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 652.00 | 2 043.00 | | 1 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 763 303.00 | 107 851.00 | | 763 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 600.00 | 34 094.00 | 65 600.00 | 65 600.00 |
6T Sur comptes clients | 28 249.00 | | | 28 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 249.00 | | | 28 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 849.00 | 34 094.00 | 65 600.00 | 93 849.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 094.00 | 65 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 654 454.00 | 654 454.00 | | 654 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 564.00 | 33 564.00 | | 33 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 802.00 | 38 802.00 | | 38 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 137.00 | 20 137.00 | | 20 137.00 |
UX Autres créances clients | 704 505.00 | 704 505.00 | | 704 505.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 128.00 | 33 128.00 | | 33 128.00 |
VB T. V. A. | 71 452.00 | 71 452.00 | | 71 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 969.00 | 98 953.00 | 163 616.00 | 321 969.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 860.00 | | | 88 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 796.00 | 39 796.00 | | 39 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 353.00 | 35 353.00 | | 35 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 907 894.00 | 907 894.00 | | 907 894.00 |
VW T.V.A. | 221 119.00 | 221 119.00 | | 221 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 283 382.00 | 1 060 366.00 | 163 616.00 | 1 283 382.00 |