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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 549.00 | 10 885.00 | 45 664.00 | 56 549.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | 4 284.00 | 1 215.00 | 5 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 368.00 | 35 946.00 | 100 422.00 | 136 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 631.00 | 61 905.00 | 65 726.00 | 127 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 485.00 | | 7 485.00 | 7 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 534.00 | 113 021.00 | 220 513.00 | 333 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 151.00 | | 141 151.00 | 141 151.00 |
BN En cours de production de biens | 67 980.00 | | 67 980.00 | 67 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 926.00 | | 187 926.00 | 187 926.00 |
BZ Autres créances | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
CF Disponibilités | 130 218.00 | | 130 218.00 | 130 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 799.00 | | 9 799.00 | 9 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 304.00 | | 543 304.00 | 543 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 839.00 | 113 021.00 | 763 818.00 | 876 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 162 007.00 | 117 229.00 | | 162 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 955.00 | 44 779.00 | | 25 955.00 |
DL TOTAL (I) | 352 962.00 | 327 007.00 | | 352 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 654.00 | 9 792.00 | | 46 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 138.00 | 119 647.00 | | 121 138.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 351.00 | 14 550.00 | | 35 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 730.00 | 147 447.00 | | 133 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 055.00 | 110 542.00 | | 72 055.00 |
EA Autres dettes | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 079.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 410 855.00 | 407 058.00 | | 410 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 818.00 | 734 065.00 | | 763 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 969.00 | | | 339 969.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 206.00 | | | 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 797.00 | | 126 873.00 | 239 797.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 390.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 390.00 | 7 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 135.00 | 333 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 745.00 | 62 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 769.00 | | 52 025.00 | 41 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 152.00 | | 74 848.00 | 189 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 875.00 | | | 8 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 262.00 | 48 760.00 | 4 000.00 | 68 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 876.00 | 9 294.00 | 4 000.00 | 9 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 386.00 | 39 466.00 | | 58 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 731.00 | 133 731.00 | | 133 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 055.00 | 72 055.00 | | 72 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 063.00 | 123 063.00 | | 123 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 485.00 | | 7 485.00 | 7 485.00 |
UX Autres créances clients | 5 701.00 | 5 701.00 | | 5 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 448.00 | 10 913.00 | 35 535.00 | 46 448.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 344.00 | | | 5 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 926.00 | 187 926.00 | | 187 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 912.00 | 203 427.00 | 7 485.00 | 210 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 504.00 | 339 969.00 | 35 535.00 | 375 504.00 |