| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 321.00 | 779.00 | 542.00 | 1 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 331.00 | 4 485.00 | 11 846.00 | 16 331.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 729.00 | | 5 729.00 | 5 729.00 |
BZ Autres créances | 127 346.00 | | 127 346.00 | 127 346.00 |
CF Disponibilités | 1 049 420.00 | | 1 049 420.00 | 1 049 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 182 547.00 | | 1 182 547.00 | 1 182 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 878.00 | 4 485.00 | 1 194 393.00 | 1 198 878.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 010.00 | 3 706.00 | 11 304.00 | 15 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 064.00 | 8 064.00 | | 8 064.00 |
DD Réserve légale (1) | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
DH Report à nouveau | 17 317.00 | 15 715.00 | | 17 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 969.00 | 21 602.00 | | 23 969.00 |
DL TOTAL (I) | 50 158.00 | 46 188.00 | | 50 158.00 |
DP Provisions pour risques | 299.00 | | | 299.00 |
DR TOTAL (IV) | 299.00 | | | 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430.00 | 518.00 | | 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 209.00 | 3 241.00 | | 11 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 363.00 | 10 828.00 | | 26 363.00 |
EA Autres dettes | 1 105 935.00 | 440 837.00 | | 1 105 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 143 937.00 | 455 424.00 | | 1 143 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 393.00 | 501 612.00 | | 1 194 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 143 937.00 | 455 424.00 | | 1 143 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 931.00 | | 110 931.00 | 110 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 931.00 | | 110 931.00 | 110 931.00 |
FN Production immobilisée | | | 910.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 457.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 304.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 632.00 | | | 632.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 632.00 | | | 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 201.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 037.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 299.00 | 1 238.00 | | 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 333.00 | -1 238.00 | | 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 668.00 | 1 371.00 | | 1 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 239.00 | 123 373.00 | | 128 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 269.00 | 101 771.00 | | 104 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 969.00 | 21 602.00 | | 23 969.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 166.00 | | 5 165.00 | 11 166.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 845.00 | | 5 165.00 | 9 845.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 331.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 321.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 027.00 | 2 457.00 | | 2 027.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 689.00 | 2 017.00 | | 1 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339.00 | 440.00 | | 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 299.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 299.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 299.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 209.00 | 11 209.00 | | 11 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 441.00 | 19 441.00 | | 19 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UX Autres créances clients | 5 729.00 | 5 729.00 | | 5 729.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 169.00 | 5 169.00 | | 5 169.00 |
VB T. V. A. | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VC Groupe et associés | 120 450.00 | 120 450.00 | | 120 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VI Groupe et associés | 1 105 932.00 | 1 105 932.00 | | 1 105 932.00 |
VP Divers | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 075.00 | 133 075.00 | | 133 075.00 |
VW T.V.A. | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 143 937.00 | 1 143 937.00 | | 1 143 937.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 486.00 | | | 486.00 |
ST Autres comptes | 29 368.00 | | | 29 368.00 |
YW Taxe professionnelle | 70.00 | | | 70.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 609.00 | | | 609.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 854.00 | | | 29 854.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |