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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 000.00 | 6 200.00 | 24 800.00 | 31 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 064.00 | 36 692.00 | 2 372.00 | 39 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 980.00 | 13 044.00 | 10 936.00 | 23 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 629.00 | 55 935.00 | 42 694.00 | 98 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 369.00 | | 4 369.00 | 4 369.00 |
BN En cours de production de biens | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 825.00 | | 53 825.00 | 53 825.00 |
BZ Autres créances | 22 592.00 | | 22 592.00 | 22 592.00 |
CF Disponibilités | 251 209.00 | | 251 209.00 | 251 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 347.00 | | 4 347.00 | 4 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 641.00 | | 339 641.00 | 339 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 270.00 | 55 935.00 | 382 335.00 | 438 270.00 |
CU Autres participations | 4 540.00 | | 4 540.00 | 4 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
DG Autres réserves | 160 109.00 | 178 547.00 | | 160 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 424.00 | 12 262.00 | | 65 424.00 |
DL TOTAL (I) | 273 946.00 | 239 223.00 | | 273 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 149.00 | 13 201.00 | | 8 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800.00 | 666.00 | | 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 30 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 911.00 | 18 963.00 | | 13 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 530.00 | 60 757.00 | | 85 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 389.00 | 123 586.00 | | 108 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 335.00 | 362 809.00 | | 382 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 984.00 | | 1 645.00 | 96 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 399.00 | | 1 645.00 | 61 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 124.00 | 8 812.00 | | 47 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 024.00 | 5 712.00 | | 44 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 911.00 | 13 911.00 | | 13 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 103.00 | 14 103.00 | | 14 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 819.00 | 57 819.00 | | 57 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
UX Autres créances clients | 53 825.00 | | | 53 825.00 |
VB T. V. A. | 759.00 | | | 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 053.00 | 5 065.00 | 2 988.00 | 8 053.00 |
VI Groupe et associés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 993.00 | | | 4 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 808.00 | 80 763.00 | 45.00 | 80 808.00 |
VW T.V.A. | 13 347.00 | 13 347.00 | | 13 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 389.00 | 105 400.00 | 2 988.00 | 108 389.00 |