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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 557.00 | 24 604.00 | 12 952.00 | 37 557.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65 823.00 | | 65 823.00 | 65 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 290.00 | 31 514.00 | 78 775.00 | 110 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 562.00 | | 110 562.00 | 110 562.00 |
BZ Autres créances | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
CF Disponibilités | 89 138.00 | | 89 138.00 | 89 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 950.00 | | 203 950.00 | 203 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 240.00 | 31 514.00 | 282 725.00 | 314 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 77 565.00 | | | 77 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 482.00 | | | 43 482.00 |
DL TOTAL (I) | 154 047.00 | | | 154 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77.00 | | | 77.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 715.00 | | | 114 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 677.00 | | | 128 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 725.00 | | | 282 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 677.00 | | | 128 677.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77.00 | | | 77.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 465 976.00 | | 465 976.00 | 465 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 465 976.00 | | 465 976.00 | 465 976.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 034.00 | |
GE Autres charges | | | 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 361.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 921.00 | | | 6 921.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 988.00 | | | 8 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 780.00 | | | 474 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 297.00 | | | 431 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 482.00 | | | 43 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 062.00 | | 9 227.00 | 101 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 375.00 | | 8 441.00 | 31 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 037.00 | | 786.00 | 65 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 479.00 | 4 034.00 | | 27 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 829.00 | 4 034.00 | | 22 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 820.00 | 20 820.00 | | 20 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 112.00 | 53 112.00 | | 53 112.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
UX Autres créances clients | 110 562.00 | 110 562.00 | | 110 562.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VB T. V. A. | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VI Groupe et associés | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VP Divers | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 811.00 | 114 811.00 | | 114 811.00 |
VW T.V.A. | 33 942.00 | 33 942.00 | | 33 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 677.00 | 128 677.00 | | 128 677.00 |