| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 326.00 | 6 326.00 | | 6 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 095.00 | 109 562.00 | 12 533.00 | 122 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 298.00 | 115 889.00 | 16 408.00 | 132 298.00 |
BT Marchandises | 5 606.00 | | 5 606.00 | 5 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
BZ Autres créances | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CF Disponibilités | 85 558.00 | | 85 558.00 | 85 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 186.00 | | 5 186.00 | 5 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 550.00 | | 99 550.00 | 99 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 848.00 | 115 889.00 | 115 958.00 | 231 848.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 51 448.00 | 40 949.00 | | 51 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 886.00 | 10 499.00 | | 15 886.00 |
DL TOTAL (I) | 75 585.00 | 59 698.00 | | 75 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 593.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 382.00 | 21 382.00 | | 11 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 362.00 | 5 359.00 | | 5 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 141.00 | 10 593.00 | | 23 141.00 |
EA Autres dettes | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 373.00 | 40 417.00 | | 40 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 958.00 | 100 115.00 | | 115 958.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 382.00 | | | 11 382.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 003.00 | | 138 003.00 | 138 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 003.00 | | 138 003.00 | 138 003.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 046.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 975.00 | |
GE Autres charges | | | 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 175.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 289.00 | 1 749.00 | | 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 268.00 | 164 092.00 | | 152 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 381.00 | 153 593.00 | | 136 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 886.00 | 10 499.00 | | 15 886.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 262.00 | | 36.00 | 132 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 423.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 423.00 | | | 128 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 839.00 | | 36.00 | 3 839.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 914.00 | 3 975.00 | | 111 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 914.00 | 3 975.00 | | 111 914.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 483.00 | 5 483.00 | | 5 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 722.00 | 12 722.00 | | 12 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
UX Autres créances clients | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VB T. V. A. | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VI Groupe et associés | 11 382.00 | 11 382.00 | | 11 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 227.00 | 12 227.00 | | 12 227.00 |
VW T.V.A. | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 374.00 | 40 374.00 | | 40 374.00 |