| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 480.00 | 437.00 | 43.00 | 480.00 |
AH Fonds commercial | 41 924.00 | | 41 924.00 | 41 924.00 |
AP Constructions | 19 110.00 | 5 891.00 | 13 219.00 | 19 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 845.00 | 18 663.00 | 11 182.00 | 29 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 405.00 | 51 054.00 | 35 351.00 | 86 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 763.00 | 76 045.00 | 101 718.00 | 177 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 813.00 | | 46 813.00 | 46 813.00 |
CF Disponibilités | 14 185.00 | | 14 185.00 | 14 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 788.00 | | 13 788.00 | 13 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 931.00 | | 109 931.00 | 109 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 694.00 | 76 045.00 | 211 650.00 | 287 694.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 135.00 | 497.00 | | 135.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 197.00 | 244 953.00 | | 203 197.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 496.00 | 21 397.00 | | 13 496.00 |
242 Autres charges externes. | 103 744.00 | 92 893.00 | | 103 744.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 570.00 | 5 299.00 | | 3 570.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 482.00 | 26 171.00 | | 36 482.00 |
252 Charges sociales | 16 240.00 | 25 294.00 | | 16 240.00 |
262 Autres charges | 102.00 | 52.00 | | 102.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 549.00 | 78 156.00 | | 77 549.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 408.00 | 52 507.00 | | 8 408.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 851.00 | 656.00 | | 5 851.00 |
294 Charges financières | 21.00 | | | 21.00 |
300 Charges exceptionnelles | 251.00 | 1 636.00 | | 251.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 005.00 | 51 527.00 | | 12 005.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 005.00 | 51 527.00 | | 12 005.00 |
DL TOTAL (I) | 20 420.00 | 59 941.00 | | 20 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 596.00 | 13 255.00 | | 27 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 230.00 | 136 019.00 | | 191 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 650.00 | 195 960.00 | | 211 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 684.00 | 21 154.00 | 793.00 | 55 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 437.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 684.00 | 20 717.00 | 793.00 | 55 684.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 596.00 | 27 596.00 | | 27 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 741.00 | 145 741.00 | | 145 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 788.00 | | | 13 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 746.00 | 95 746.00 | | 95 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 230.00 | 191 230.00 | | 191 230.00 |