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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 741.00 | 80 298.00 | 427 443.00 | 507 741.00 |
BZ Autres créances | 638 427.00 | | 638 427.00 | 638 427.00 |
CF Disponibilités | 711 994.00 | | 711 994.00 | 711 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 126.00 | | 5 126.00 | 5 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 863 287.00 | 80 298.00 | 1 782 990.00 | 1 863 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 863 287.00 | 80 298.00 | 1 782 990.00 | 1 863 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 800.00 | 108 800.00 | | 108 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 355 258.00 | 355 258.00 | | 355 258.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 880.00 | 10 880.00 | | 10 880.00 |
DG Autres réserves | 8 489.00 | 8 489.00 | | 8 489.00 |
DH Report à nouveau | 746 456.00 | 687 502.00 | | 746 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 884.00 | 58 954.00 | | -20 884.00 |
DL TOTAL (I) | 1 208 999.00 | 1 229 883.00 | | 1 208 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130.00 | 382.00 | | 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 517.00 | 131 540.00 | | 417 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 411.00 | 155 425.00 | | 127 411.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 932.00 | | | 28 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 991.00 | 287 347.00 | | 573 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 782 990.00 | 1 517 230.00 | | 1 782 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 979.00 | | 159 979.00 | 159 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 979.00 | | 159 979.00 | 159 979.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 983.00 | |
GE Autres charges | | | 4 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 887.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 887.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 887.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 26 959.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 933.00 | 1 267 740.00 | | 261 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 817.00 | 1 208 786.00 | | 282 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 884.00 | 58 954.00 | | -20 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 125 103.00 | 51 983.00 | 96 789.00 | 125 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 103.00 | 51 983.00 | 96 789.00 | 125 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 103.00 | 51 983.00 | 96 789.00 | 125 103.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 983.00 | 96 789.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 517.00 | 417 517.00 | | 417 517.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 932.00 | 28 932.00 | | 28 932.00 |
UX Autres créances clients | 507 741.00 | | | 507 741.00 |
VB T. V. A. | 65 209.00 | | | 65 209.00 |
VC Groupe et associés | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 958.00 | | | 26 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 259.00 | | | 26 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 126.00 | | | 5 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 151 294.00 | 1 151 294.00 | | 1 151 294.00 |
VW T.V.A. | 125 019.00 | 125 019.00 | | 125 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 991.00 | 573 991.00 | | 573 991.00 |