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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 470.00 | | 85 470.00 | 85 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 146.00 | 10 146.00 | | 10 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 521.00 | 11 353.00 | 88 169.00 | 99 521.00 |
BT Marchandises | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BZ Autres créances | 14 433.00 | | 14 433.00 | 14 433.00 |
CF Disponibilités | 50 248.00 | | 50 248.00 | 50 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 981.00 | | 64 981.00 | 64 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 503.00 | 11 353.00 | 153 150.00 | 164 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 73 751.00 | 73 751.00 | | 73 751.00 |
DH Report à nouveau | 21 946.00 | 5 642.00 | | 21 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 505.00 | 16 304.00 | | 24 505.00 |
DL TOTAL (I) | 128 453.00 | 103 948.00 | | 128 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 951.00 | 2 046.00 | | 2 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 747.00 | 11 273.00 | | 21 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 697.00 | 13 318.00 | | 24 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 150.00 | 117 266.00 | | 153 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 106 502.00 | | 106 502.00 | 106 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 502.00 | | 106 502.00 | 106 502.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 596.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 561.00 | |
GE Autres charges | | | 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 324.00 | 2 877.00 | | 4 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 568.00 | 153 654.00 | | 173 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 063.00 | 137 350.00 | | 149 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 505.00 | 16 304.00 | | 24 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 521.00 | | | 99 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 470.00 | | | 85 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 353.00 | | | 11 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 792.00 | 561.00 | | 10 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 792.00 | 561.00 | | 10 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 277.00 | 6 277.00 | | 6 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 486.00 | 5 486.00 | | 5 486.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
VB T. V. A. | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 938.00 | 12 938.00 | | 12 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 132.00 | 14 433.00 | 2 699.00 | 17 132.00 |
VW T.V.A. | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 697.00 | 24 697.00 | | 24 697.00 |