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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 899.00 | | 2 899.00 | 2 899.00 |
BZ Autres créances | 110 513.00 | | 110 513.00 | 110 513.00 |
CF Disponibilités | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 565.00 | | 110 565.00 | 110 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 464.00 | | 113 464.00 | 113 464.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -1 239 926.00 | -1 226 269.00 | | -1 239 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 030.00 | -13 657.00 | | -50 030.00 |
DL TOTAL (I) | -1 259 205.00 | -1 209 176.00 | | -1 259 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 297 669.00 | 1 243 760.00 | | 1 297 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 321.00 | | |
EA Autres dettes | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 372 669.00 | 1 319 081.00 | | 1 372 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 464.00 | 109 905.00 | | 113 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 372 669.00 | 1 319 081.00 | | 1 372 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -843.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 800.00 | 7 000.00 | | 49 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 800.00 | 7 000.00 | | 49 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 800.00 | -7 000.00 | | -49 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 613.00 | | | 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 643.00 | 13 657.00 | | 50 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 030.00 | -13 657.00 | | -50 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 899.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 899.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 899.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VB T. V. A. | 588.00 | | | 588.00 |
VC Groupe et associés | 47 540.00 | | | 47 540.00 |
VI Groupe et associés | 1 297 669.00 | 1 297 669.00 | | 1 297 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 386.00 | | | 62 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 513.00 | 110 513.00 | | 110 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 372 669.00 | 1 372 669.00 | | 1 372 669.00 |