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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AH Fonds commercial | 372 592.00 | | 372 592.00 | 372 592.00 |
AP Constructions | 10 546.00 | 10 546.00 | | 10 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 331.00 | 158 725.00 | 6 607.00 | 165 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 318.00 | 118 411.00 | 21 908.00 | 140 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 781.00 | | 21 781.00 | 21 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 619.00 | 288 731.00 | 422 888.00 | 711 619.00 |
BN En cours de production de biens | 1 540 431.00 | | 1 540 431.00 | 1 540 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 768 510.00 | | 768 510.00 | 768 510.00 |
BZ Autres créances | 480 099.00 | | 480 099.00 | 480 099.00 |
CF Disponibilités | 259 559.00 | | 259 559.00 | 259 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 752.00 | | 5 752.00 | 5 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 054 351.00 | | 3 054 351.00 | 3 054 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 765 969.00 | 288 731.00 | 3 477 238.00 | 3 765 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 472 000.00 | | | 472 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 200.00 | | | 47 200.00 |
DG Autres réserves | 362 525.00 | | | 362 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 839.00 | | | 133 839.00 |
DL TOTAL (I) | 1 015 563.00 | | | 1 015 563.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 714 262.00 | | | 1 714 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 091.00 | | | 439 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 478.00 | | | 306 478.00 |
EA Autres dettes | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 461 675.00 | | | 2 461 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 477 238.00 | | | 3 477 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 413.00 | | | 747 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1.00 | | | 1.00 |
FG Production vendue services | 3 254 305.00 | 5 275.00 | 3 259 580.00 | 3 254 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 254 305.00 | 5 275.00 | 3 259 580.00 | 3 254 305.00 |
FM Production stockée | | | 500 638.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 767 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 619 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 892 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 562 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 893.00 | |
GE Autres charges | | | 240 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 583 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 526.00 | | | 7 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 673.00 | | | 49 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 767 748.00 | | | 3 767 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 633 909.00 | | | 3 633 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 839.00 | | | 133 839.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 294.00 | | 1 451.00 | 743 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 127.00 | 711 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 373 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 127.00 | 316 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 373 642.00 | | | 373 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 871.00 | | 1 451.00 | 347 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 781.00 | | | 21 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 965.00 | 19 893.00 | 33 127.00 | 301 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 915.00 | 19 893.00 | 33 127.00 | 300 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 091.00 | 439 091.00 | | 439 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 756.00 | 100 756.00 | | 100 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 242.00 | 69 242.00 | | 69 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 781.00 | | 21 781.00 | 21 781.00 |
UX Autres créances clients | 768 510.00 | 768 510.00 | | 768 510.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VB T. V. A. | 475 672.00 | 475 672.00 | | 475 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 225.00 | 6 225.00 | | 6 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 752.00 | 5 752.00 | | 5 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 276 141.00 | 1 254 360.00 | 21 781.00 | 1 276 141.00 |
VW T.V.A. | 130 256.00 | 130 256.00 | | 130 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 413.00 | 747 413.00 | | 747 413.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 672.00 | | | 13 672.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
ST Autres comptes | 272 688.00 | | | 272 688.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 508.00 | | | 104 508.00 |
YT Sous‐traitance | 1 345 315.00 | | | 1 345 315.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 168 683.00 | | | 168 683.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 499.00 | | | 6 499.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 170.00 | | | 20 170.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 801 525.00 | | | 801 525.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 528 579.00 | | | 528 579.00 |
ZE Dividendes | 123 900.00 | | | 123 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 892 243.00 | | | 1 892 243.00 |