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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 727.00 | 60 726.00 | 8 001.00 | 68 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 126.00 | 62 327.00 | 26 799.00 | 89 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 145.00 | | 9 145.00 | 9 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
BZ Autres créances | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
CF Disponibilités | 50 950.00 | | 50 950.00 | 50 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 618.00 | | 65 618.00 | 65 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 743.00 | 62 327.00 | 92 417.00 | 154 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 40 491.00 | | | 40 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 931.00 | | | 11 931.00 |
DL TOTAL (I) | 61 222.00 | | | 61 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 611.00 | | | 11 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 033.00 | | | 16 033.00 |
EA Autres dettes | 550.00 | | | 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 195.00 | | | 31 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 417.00 | | | 92 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 195.00 | | | 31 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 162.00 | | 10 162.00 | 10 162.00 |
FG Production vendue services | 161 139.00 | | 161 139.00 | 161 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 301.00 | | 171 301.00 | 171 301.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 976.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 012.00 | |
GE Autres charges | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208.00 | | | 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208.00 | | | 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | | | 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 077.00 | | | -1 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 907.00 | | | 183 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 976.00 | | | 171 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 931.00 | | | 11 931.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 304.00 | | | 5 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 636.00 | | 1 490.00 | 92 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 89 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 70 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 837.00 | | 1 490.00 | 73 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 505.00 | | | 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 239.00 | 2 012.00 | 3 925.00 | 64 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 239.00 | 2 012.00 | 3 925.00 | 64 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 611.00 | 11 611.00 | | 11 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 245.00 | 8 245.00 | | 8 245.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 505.00 | | | 505.00 |
UX Autres créances clients | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | | | 38.00 |
VB T. V. A. | 535.00 | | | 535.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 028.00 | 5 523.00 | 505.00 | 6 028.00 |
VW T.V.A. | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 195.00 | 31 195.00 | | 31 195.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |