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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 680.00 | 2 681.00 | | 2 680.00 |
AH Fonds commercial | 166 562.00 | | 166 562.00 | 166 562.00 |
AP Constructions | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 069.00 | 60 906.00 | 11 162.00 | 72 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 275.00 | 21 570.00 | 9 705.00 | 31 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 931.00 | | 2 931.00 | 2 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 441.00 | 87 081.00 | 190 360.00 | 277 441.00 |
BN En cours de production de biens | 415 584.00 | | 415 584.00 | 415 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 924.00 | 18 138.00 | 248 787.00 | 266 924.00 |
BZ Autres créances | 96 303.00 | | 96 303.00 | 96 303.00 |
CF Disponibilités | 268 152.00 | | 268 152.00 | 268 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 047 774.00 | 18 138.00 | 1 029 637.00 | 1 047 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 215.00 | 105 219.00 | 1 219 996.00 | 1 325 215.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 320 564.00 | | | 320 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 714.00 | | | 93 714.00 |
DL TOTAL (I) | 656 278.00 | | | 656 278.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 376 391.00 | | | 376 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 707.00 | | | 66 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 354.00 | | | 117 354.00 |
EA Autres dettes | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 718.00 | | | 563 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 996.00 | | | 1 219 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 327.00 | | | 187 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 486 485.00 | | 1 486 485.00 | 1 486 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 486 485.00 | | 1 486 485.00 | 1 486 485.00 |
FM Production stockée | | | -140 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 348 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 280 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 619 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 180.00 | |
GE Autres charges | | | 39 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 220 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 487.00 | | | 34 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 348 203.00 | | | 1 348 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 254 489.00 | | | 1 254 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 714.00 | | | 93 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 395.00 | | 21.00 | 279 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 975.00 | 277 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 975.00 | 105 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 242.00 | | | 169 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 244.00 | | | 107 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 910.00 | | 21.00 | 2 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 876.00 | 18 180.00 | 1 975.00 | 70 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 196.00 | 18 180.00 | 1 975.00 | 68 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 138.00 | | | 18 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 138.00 | | | 18 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 138.00 | | | 18 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 707.00 | 66 707.00 | | 66 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 702.00 | 35 702.00 | | 35 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 543.00 | 26 543.00 | | 26 543.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 931.00 | | 2 931.00 | 2 931.00 |
UX Autres créances clients | 223 394.00 | 223 394.00 | | 223 394.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 530.00 | | 43 530.00 | 43 530.00 |
VB T. V. A. | 67 220.00 | 67 220.00 | | 67 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 984.00 | 28 984.00 | | 28 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 968.00 | 320 507.00 | 46 461.00 | 366 968.00 |
VW T.V.A. | 50 733.00 | 50 733.00 | | 50 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 327.00 | 187 327.00 | | 187 327.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
ST Autres comptes | 113 459.00 | | | 113 459.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 867.00 | | | 29 867.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 172.00 | | | 172.00 |
YT Sous‐traitance | 378 835.00 | | | 378 835.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 96 478.00 | | | 96 478.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 838.00 | | | 4 838.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 265 339.00 | | | 265 339.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 178 034.00 | | | 178 034.00 |
ZE Dividendes | 79 750.00 | | | 79 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 619 687.00 | | | 619 687.00 |