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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
AH Fonds commercial | 372 699.00 | | 372 699.00 | 372 699.00 |
AP Constructions | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 233.00 | 180 233.00 | | 180 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 770.00 | 11 365.00 | 7 405.00 | 18 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 448.00 | | 11 448.00 | 11 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 761.00 | 193 209.00 | 391 553.00 | 584 761.00 |
BN En cours de production de biens | 1 957 001.00 | | 1 957 001.00 | 1 957 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 440.00 | | 293 440.00 | 293 440.00 |
BZ Autres créances | 737 883.00 | | 737 883.00 | 737 883.00 |
CF Disponibilités | 1 519 411.00 | | 1 519 411.00 | 1 519 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 509 281.00 | | 4 509 281.00 | 4 509 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 094 042.00 | 193 209.00 | 4 900 833.00 | 5 094 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DG Autres réserves | 558 475.00 | | | 558 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 470 888.00 | | | 470 888.00 |
DL TOTAL (I) | 1 513 362.00 | | | 1 513 362.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 770 734.00 | | | 2 770 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 978.00 | | | 340 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 255.00 | | | 275 255.00 |
EA Autres dettes | 505.00 | | | 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 387 471.00 | | | 3 387 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 900 833.00 | | | 4 900 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 738.00 | | | 616 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 749 094.00 | | 2 749 094.00 | 2 749 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 749 094.00 | | 2 749 094.00 | 2 749 094.00 |
FM Production stockée | | | 862 696.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 617 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 506 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 234 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 709 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 605.00 | |
GE Autres charges | | | 213 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 973 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 644 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 644 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 213 550.00 | | | 213 550.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167.00 | | | 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 538.00 | | | -3 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 859.00 | | | 169 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 617 931.00 | | | 3 617 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 147 043.00 | | | 3 147 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 470 888.00 | | | 470 888.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 140.00 | | | 12 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 319.00 | | 4 565.00 | 602 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 122.00 | 584 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 372 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 122.00 | 200 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 372 868.00 | | | 372 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 003.00 | | 4 565.00 | 218 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 448.00 | | | 11 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 821.00 | 5 605.00 | 21 218.00 | 208 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169.00 | | | 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 652.00 | 5 605.00 | 21 218.00 | 208 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 978.00 | 340 978.00 | | 340 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 164.00 | 122 164.00 | | 122 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 045.00 | 83 045.00 | | 83 045.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 175.00 | 16 175.00 | | 16 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 448.00 | | 11 448.00 | 11 448.00 |
UX Autres créances clients | 293 440.00 | 293 440.00 | | 293 440.00 |
VB T. V. A. | 486 072.00 | 486 072.00 | | 486 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 664.00 | 5 664.00 | | 5 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 811.00 | 251 811.00 | | 251 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 044 316.00 | 1 032 868.00 | 11 448.00 | 1 044 316.00 |
VW T.V.A. | 48 208.00 | 48 208.00 | | 48 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 738.00 | 616 738.00 | | 616 738.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 087.00 | | | 16 087.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
ST Autres comptes | 304 568.00 | | | 304 568.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 048.00 | | | 58 048.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 429.00 | | | 19 429.00 |
YT Sous‐traitance | 815 859.00 | | | 815 859.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 55 025.00 | | | 55 025.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 908.00 | | | 19 908.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 675 509.00 | | | 675 509.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 341 856.00 | | | 341 856.00 |
ZE Dividendes | 390 500.00 | | | 390 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 234 553.00 | | | 1 234 553.00 |