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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 709.00 | 237 056.00 | 63 653.00 | 300 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 185.00 | 88 219.00 | 9 965.00 | 98 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 178.00 | | 18 178.00 | 18 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 871.00 | 330 076.00 | 91 796.00 | 421 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 342 966.00 | 6 867.00 | 1 336 099.00 | 1 342 966.00 |
BZ Autres créances | 1 456 770.00 | | 1 456 770.00 | 1 456 770.00 |
CF Disponibilités | 1 269 583.00 | | 1 269 583.00 | 1 269 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 071 938.00 | 6 867.00 | 4 065 071.00 | 4 071 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 493 809.00 | 336 943.00 | 4 156 867.00 | 4 493 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 740 194.00 | 539 303.00 | | 740 194.00 |
DH Report à nouveau | 24 535.00 | | | 24 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448 891.00 | 257 692.00 | | 448 891.00 |
DL TOTAL (I) | 1 231 220.00 | 814 594.00 | | 1 231 220.00 |
DP Provisions pour risques | 124 063.00 | 49 032.00 | | 124 063.00 |
DR TOTAL (IV) | 124 063.00 | 49 032.00 | | 124 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 885.00 | 80 237.00 | | 104 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 150 073.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 198 866.00 | 774 112.00 | | 1 198 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 482 301.00 | 1 057 833.00 | | 1 482 301.00 |
EA Autres dettes | 15 531.00 | 118 950.00 | | 15 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 801 584.00 | 2 181 204.00 | | 2 801 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 156 867.00 | 3 044 830.00 | | 4 156 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 773 546.00 | 2 181 204.00 | | 2 773 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 247.00 | 73 881.00 | | 57 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 481 875.00 | | 7 481 875.00 | 7 481 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 481 875.00 | | 7 481 875.00 | 7 481 875.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 583 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 100 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 752 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 591 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 430.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 867.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 929.00 | |
GE Autres charges | | | 2 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 819 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 764 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 769 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 418.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 700.00 | 19 150.00 | | 16 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 700.00 | 44 068.00 | | 16 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 013.00 | 1 094.00 | | 1 013.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 075.00 | 8 380.00 | | 10 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 088.00 | 9 474.00 | | 11 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 612.00 | 34 594.00 | | 5 612.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 152 570.00 | 125 653.00 | | 152 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 856.00 | 158 833.00 | | 173 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 605 900.00 | 6 387 985.00 | | 7 605 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 157 009.00 | 6 130 293.00 | | 7 157 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 448 891.00 | 257 692.00 | | 448 891.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 168 543.00 | 179 055.00 | | 168 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 713.00 | | 72 158.00 | 349 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 837.00 | 421 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 837.00 | 398 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 094.00 | | 71 800.00 | 327 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 819.00 | | 359.00 | 17 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 645.00 | 11 430.00 | 836.00 | 318 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 845.00 | 11 430.00 | 836.00 | 313 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 134.00 | 51 929.00 | | 72 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 134.00 | 51 929.00 | | 72 134.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 929.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 198 866.00 | 1 198 866.00 | | 1 198 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 481 947.00 | 1 481 947.00 | | 1 481 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 531.00 | 15 531.00 | | 15 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 178.00 | | 18 178.00 | 18 178.00 |
UX Autres créances clients | 1 342 966.00 | 1 342 966.00 | | 1 342 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 247.00 | 57 247.00 | | 57 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 638.00 | 19 601.00 | 28 038.00 | 47 638.00 |
VI Groupe et associés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 718.00 | | | 17 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 456 770.00 | 1 456 770.00 | | 1 456 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 820 533.00 | 2 802 355.00 | 18 178.00 | 2 820 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 801 584.00 | 2 773 546.00 | 28 038.00 | 2 801 584.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 160.00 | | | 160.00 |