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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 236.00 | 10 723.00 | 514.00 | 11 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 008.00 | 81 368.00 | 19 640.00 | 101 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 878.00 | 93 676.00 | 23 202.00 | 116 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 696.00 | | 6 696.00 | 6 696.00 |
BT Marchandises | 9 444.00 | | 9 444.00 | 9 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 158.00 | | 4 158.00 | 4 158.00 |
BZ Autres créances | 6 619.00 | | 6 619.00 | 6 619.00 |
CF Disponibilités | 56 706.00 | | 56 706.00 | 56 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 751.00 | | 84 751.00 | 84 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 629.00 | 93 676.00 | 107 953.00 | 201 629.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -95 885.00 | -101 857.00 | | -95 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 791.00 | 5 973.00 | | 24 791.00 |
DL TOTAL (I) | -63 094.00 | -87 885.00 | | -63 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 321.00 | 29 292.00 | | 27 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 259.00 | 85 558.00 | | 80 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 628.00 | 41 885.00 | | 23 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 839.00 | 35 516.00 | | 39 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 047.00 | 192 251.00 | | 171 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 953.00 | 104 367.00 | | 107 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 047.00 | 192 251.00 | | 171 047.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 287.00 | 247.00 | | 287.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 259.00 | | | 80 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 870.00 | | 24 870.00 | 24 870.00 |
FG Production vendue services | 198 039.00 | | 198 039.00 | 198 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 909.00 | | 222 909.00 | 222 909.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 869.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 974.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 066.00 | |
GE Autres charges | | | 9 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 194.00 | 2.00 | | 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 194.00 | 2.00 | | 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182.00 | | | 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182.00 | | | 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12.00 | 2.00 | | 12.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 375.00 | 1 054.00 | | 4 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 770.00 | 171 505.00 | | 231 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 979.00 | 165 533.00 | | 206 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 791.00 | 5 973.00 | | 24 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 578.00 | | 666.00 | 111 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 610.00 | 3 066.00 | | 90 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 024.00 | 3 066.00 | | 89 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 628.00 | 23 628.00 | | 23 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 644.00 | 14 644.00 | | 14 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 124.00 | 16 124.00 | | 16 124.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
UX Autres créances clients | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
VB T. V. A. | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 034.00 | 27 034.00 | | 27 034.00 |
VI Groupe et associés | 80 259.00 | 80 259.00 | | 80 259.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 644.00 | | | 5 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 656.00 | | | 7 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 102.00 | 6 102.00 | | 6 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 953.00 | 14 953.00 | | 14 953.00 |
VW T.V.A. | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 047.00 | 171 047.00 | | 171 047.00 |