| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 615.00 | 20 615.00 | | 20 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 681.00 | 68 985.00 | 13 696.00 | 82 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 295.00 | 89 599.00 | 13 696.00 | 103 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 425.00 | | 4 425.00 | 4 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 061.00 | | 30 061.00 | 30 061.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 349.00 | | 85 349.00 | 85 349.00 |
CF Disponibilités | 93 906.00 | | 93 906.00 | 93 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 855.00 | | 215 855.00 | 215 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 150.00 | 89 599.00 | 229 551.00 | 319 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 210 545.00 | 219 306.00 | | 210 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 444.00 | -8 761.00 | | 1 444.00 |
DL TOTAL (I) | 222 988.00 | 221 545.00 | | 222 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453.00 | 447.00 | | 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 053.00 | 1 154.00 | | 2 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 056.00 | 2 532.00 | | 4 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 563.00 | 4 133.00 | | 6 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 551.00 | 225 677.00 | | 229 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 563.00 | 4 133.00 | | 6 563.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 87 725.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 87 725.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 777.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 233.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 444.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -40.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -533.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 934.00 | 99 636.00 | | 92 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 490.00 | 108 397.00 | | 91 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 444.00 | -8 761.00 | | 1 444.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 675.00 | | 5 620.00 | 97 675.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 295.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 675.00 | | 5 620.00 | 97 675.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 367.00 | 3 233.00 | 89 599.00 | 86 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 367.00 | 3 233.00 | 89 599.00 | 86 367.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 30 061.00 | 30 061.00 | | 30 061.00 |
VI Groupe et associés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 174.00 | 32 174.00 | | 32 174.00 |
VW T.V.A. | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 563.00 | 6 563.00 | | 6 563.00 |