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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
AH Fonds commercial | 45 633.00 | | 45 633.00 | 45 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 009.00 | 10 576.00 | 433.00 | 11 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 813.00 | 26 381.00 | 1 432.00 | 27 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 912.00 | 37 324.00 | 47 588.00 | 84 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 933.00 | | 29 933.00 | 29 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 519.00 | 31 827.00 | 114 692.00 | 146 519.00 |
BZ Autres créances | 4 647.00 | | 4 647.00 | 4 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | 7.00 | -7.00 | |
CF Disponibilités | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 878.00 | 31 834.00 | 151 044.00 | 182 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 790.00 | 69 157.00 | 198 633.00 | 267 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 560.00 | 24 560.00 | | 24 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
DG Autres réserves | 124 312.00 | 106 180.00 | | 124 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 415.00 | 18 131.00 | | 2 415.00 |
DL TOTAL (I) | 153 743.00 | 151 328.00 | | 153 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 774.00 | | | 10 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 403.00 | 48 692.00 | | 26 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 821.00 | 8 091.00 | | 1 821.00 |
EA Autres dettes | 5 705.00 | 600.00 | | 5 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 890.00 | 57 570.00 | | 44 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 633.00 | 208 898.00 | | 198 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 774.00 | | | 10 774.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 187.00 | | | 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 731 979.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 731 979.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 736 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 556 885.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 175.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 009.00 | |
GE Autres charges | | | 2 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 732 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 768.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 910.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 579.00 | 2 579.00 | | 579.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 579.00 | 2 579.00 | | 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 515.00 | 179.00 | | 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 515.00 | 179.00 | | 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64.00 | 2 400.00 | | 64.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 433.00 | 3 231.00 | | 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 737 324.00 | 820 000.00 | | 737 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 734 909.00 | 801 869.00 | | 734 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 415.00 | 18 131.00 | | 2 415.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 258.00 | | | 8 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 321.00 | | 591.00 | 84 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 231.00 | | 591.00 | 38 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 149.00 | 1 175.00 | | 36 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 367.00 | | | 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 782.00 | 1 175.00 | | 35 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 403.00 | 26 403.00 | | 26 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 892.00 | 5 892.00 | | 5 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 146 519.00 | 146 519.00 | | 146 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 774.00 | 10 774.00 | | 10 774.00 |
VP Divers | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 778.00 | 151 688.00 | 90.00 | 151 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 890.00 | 44 890.00 | | 44 890.00 |