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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 653.00 | 6 755.00 | 898.00 | 7 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 346.00 | 53 984.00 | 17 362.00 | 71 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 128.00 | 136 082.00 | 148 045.00 | 284 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 293.00 | 196 821.00 | 173 472.00 | 370 293.00 |
BT Marchandises | 232 074.00 | | 232 074.00 | 232 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 601.00 | | 49 601.00 | 49 601.00 |
BZ Autres créances | 12 003.00 | | 12 003.00 | 12 003.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 394 904.00 | | 394 904.00 | 394 904.00 |
CF Disponibilités | 248 004.00 | | 248 004.00 | 248 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 903.00 | | 5 903.00 | 5 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 488.00 | | 942 488.00 | 942 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 781.00 | 196 821.00 | 1 115 960.00 | 1 312 781.00 |
CU Autres participations | 5 507.00 | | 5 507.00 | 5 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 323 430.00 | 390 763.00 | | 323 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 458.00 | 132 667.00 | | 318 458.00 |
DL TOTAL (I) | 650 138.00 | 531 680.00 | | 650 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 203.00 | 102 605.00 | | 87 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 324.00 | 86 093.00 | | 90 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 965.00 | 105 823.00 | | 151 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 330.00 | 62 966.00 | | 136 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 822.00 | 357 487.00 | | 465 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 960.00 | 889 167.00 | | 1 115 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 622.00 | 270 704.00 | | 394 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 575.00 | | 23 082.00 | 363 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 364.00 | 370 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 925.00 | 7 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 439.00 | 355 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 578.00 | | | 15 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 836.00 | | 18 077.00 | 345 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 161.00 | | 5 006.00 | 2 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 448.00 | 29 130.00 | 15 758.00 | 183 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 646.00 | 1 033.00 | 7 925.00 | 13 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 802.00 | 28 097.00 | 7 833.00 | 169 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 965.00 | 151 965.00 | | 151 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 381.00 | 41 381.00 | | 41 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 574.00 | 17 574.00 | | 17 574.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 881.00 | 65 881.00 | | 65 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
UX Autres créances clients | 49 601.00 | 49 601.00 | | 49 601.00 |
VB T. V. A. | 12 003.00 | 12 003.00 | | 12 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 203.00 | 16 003.00 | 61 870.00 | 87 203.00 |
VI Groupe et associés | 90 324.00 | 90 324.00 | | 90 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 499.00 | | | 15 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 493.00 | 11 493.00 | | 11 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 5 903.00 | 5 903.00 | | 5 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 167.00 | 67 507.00 | 1 660.00 | 69 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 822.00 | 394 622.00 | 61 870.00 | 465 822.00 |