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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 139.00 | 95 941.00 | 13 199.00 | 109 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 089.00 | 62 551.00 | 3 538.00 | 66 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 564 332.00 | 185 730.00 | 378 602.00 | 564 332.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 771.00 | 344 222.00 | 395 549.00 | 739 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 577.00 | | 101 577.00 | 101 577.00 |
BN En cours de production de biens | 836 131.00 | | 836 131.00 | 836 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 828.00 | | 6 828.00 | 6 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 804 711.00 | | 804 711.00 | 804 711.00 |
BZ Autres créances | 108 742.00 | | 108 742.00 | 108 742.00 |
CF Disponibilités | 1 428 784.00 | | 1 428 784.00 | 1 428 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 166.00 | | 25 166.00 | 25 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 311 939.00 | | 3 311 939.00 | 3 311 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 051 710.00 | 344 222.00 | 3 707 488.00 | 4 051 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 856 000.00 | 856 000.00 | | 856 000.00 |
DH Report à nouveau | 8.00 | | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 685.00 | 115 658.00 | | -148 685.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 213.00 | 3 406.00 | | 5 213.00 |
DL TOTAL (I) | 762 036.00 | 1 024 564.00 | | 762 036.00 |
DP Provisions pour risques | 34 166.00 | 44 913.00 | | 34 166.00 |
DQ Provisions pour charges | 91 673.00 | 85 693.00 | | 91 673.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 839.00 | 130 606.00 | | 125 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 863 725.00 | 335 907.00 | | 863 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 449.00 | 300 668.00 | | 219 449.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 710 368.00 | 1 171 680.00 | | 710 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 635 411.00 | 760 292.00 | | 635 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 639.00 | 308 071.00 | | 308 639.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 466.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 022.00 | 67 382.00 | | 82 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 819 613.00 | 2 946 466.00 | | 2 819 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 707 488.00 | 4 101 636.00 | | 3 707 488.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 219 449.00 | | | 219 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 91 939.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 904 285.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 996 224.00 | |
FM Production stockée | | | -321 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 975.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 724 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 786 033.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -101 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 798 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 939 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 984.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 58 513.00 | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 873 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -151 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 034.00 | 1 414.00 | | 3 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -165.00 | 1 999.00 | | -165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 199.00 | -584.00 | | 3 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -95 230.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 732 222.00 | 4 710 694.00 | | 3 732 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 880 907.00 | 4 595 037.00 | | 3 880 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -148 685.00 | 115 658.00 | | -148 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 689.00 | 52 533.00 | | 291 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 223.00 | 6 717.00 | | 89 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 466.00 | 45 815.00 | | 202 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 606.00 | 5 980.00 | 10 747.00 | 130 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 606.00 | 5 980.00 | 10 747.00 | 130 606.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 980.00 | 10 747.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 635 411.00 | 635 411.00 | | 635 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 308 639.00 | 308 639.00 | | 308 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 449.00 | 219 449.00 | | 219 449.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 022.00 | 82 022.00 | | 82 022.00 |
UX Autres créances clients | 804 711.00 | 804 711.00 | | 804 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 863 631.00 | 55 261.00 | 711 792.00 | 863 631.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 189.00 | | | 52 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 742.00 | 108 742.00 | | 108 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 166.00 | 25 166.00 | | 25 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 938 619.00 | 938 619.00 | | 938 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 109 245.00 | 1 300 875.00 | 711 792.00 | 2 109 245.00 |