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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 500.00 | 4 673.00 | 7 827.00 | 12 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 294 188.00 | 255 828.00 | 38 360.00 | 294 188.00 |
040 Immobilisations financières | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 307 026.00 | 260 501.00 | 46 525.00 | 307 026.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 224.00 | | 21 224.00 | 21 224.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 74 656.00 | 700.00 | 73 956.00 | 74 656.00 |
072 Créances – Autres | 14 027.00 | | 14 027.00 | 14 027.00 |
084 Disponibilités | 31 799.00 | | 31 799.00 | 31 799.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 467.00 | | 7 467.00 | 7 467.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 173.00 | 700.00 | 148 473.00 | 149 173.00 |
110 Total général Actif | 456 198.00 | 261 201.00 | 194 997.00 | 456 198.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 62 863.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 288.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 072.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 998.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 895.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 193.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 790.00 | |
172 Autres dettes | | | 29 119.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 102.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 997.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 162.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 255.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 167 565.00 | | | 167 565.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 129 403.00 | | | 129 403.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 296 968.00 | | | 296 968.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 103 057.00 | | | 103 057.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 000.00 | | | -4 000.00 |
242 Autres charges externes. | 110 682.00 | | | 110 682.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 20 622.00 | | | 20 622.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 484.00 | | | 72 484.00 |
252 Charges sociales | 4 841.00 | | | 4 841.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 227.00 | | | 20 227.00 |
262 Autres charges | 367.00 | | | 367.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 328 280.00 | | | 328 280.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 312.00 | | | -31 312.00 |
290 Produits exceptionnels | 56 383.00 | | | 56 383.00 |
294 Charges financières | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
300 Charges exceptionnelles | 215.00 | | | 215.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 072.00 | | | 20 072.00 |