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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 877.00 | 123 507.00 | 37 369.00 | 160 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 595.00 | 64 431.00 | 68 165.00 | 132 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 080.00 | 188 146.00 | 112 934.00 | 301 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 598.00 | | 34 598.00 | 34 598.00 |
BZ Autres créances | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 343.00 | | 31 343.00 | 31 343.00 |
CF Disponibilités | 417 949.00 | | 417 949.00 | 417 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 073.00 | | 486 073.00 | 486 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 153.00 | 188 146.00 | 599 007.00 | 787 153.00 |
CU Autres participations | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 35 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 11 920.00 | 219 578.00 | | 11 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 818.00 | 68 342.00 | | 91 818.00 |
DL TOTAL (I) | 407 238.00 | 326 420.00 | | 407 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 675.00 | 69 440.00 | | 58 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 317.00 | 124 669.00 | | 35 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 410.00 | 43 917.00 | | 45 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 352.00 | 44 196.00 | | 49 352.00 |
EA Autres dettes | 3 015.00 | 1 488.00 | | 3 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 769.00 | 283 711.00 | | 191 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 007.00 | 610 131.00 | | 599 007.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 317.00 | | | 35 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 080.00 | | 90 142.00 | 301 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 100.00 | 333 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 100.00 | 324 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 068.00 | 7 068.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 819.00 | 187 938.00 | 57 765.00 | 212 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 027.00 | 32 884.00 | 57 765.00 | 213 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208.00 | | | 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 819.00 | 32 884.00 | 57 765.00 | 212 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 410.00 | 45 410.00 | | 45 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 887.00 | 6 887.00 | | 6 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 141.00 | 15 141.00 | | 15 141.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 020.00 | 12 020.00 | | 12 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
UX Autres créances clients | 34 598.00 | 34 598.00 | | 34 598.00 |
VB T. V. A. | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 629.00 | 24 645.00 | 33 984.00 | 58 629.00 |
VI Groupe et associés | 35 317.00 | 35 317.00 | | 35 317.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 759.00 | | | 25 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 781.00 | 36 781.00 | | 36 781.00 |
VW T.V.A. | 15 035.00 | 15 035.00 | | 15 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 769.00 | 157 785.00 | 33 984.00 | 191 769.00 |