| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 7 427.00 | 573.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 977.00 | 3 907.00 | 70.00 | 3 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 962.00 | 11 334.00 | 1 628.00 | 12 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 689 187.00 | 32 342.00 | 656 845.00 | 689 187.00 |
BZ Autres créances | 39 799.00 | | 39 799.00 | 39 799.00 |
CF Disponibilités | 27 175.00 | | 27 175.00 | 27 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 335.00 | 32 342.00 | 723 993.00 | 756 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 296.00 | 43 676.00 | 725 621.00 | 769 296.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 17 244.00 | 12 448.00 | | 17 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 451.00 | 4 796.00 | | -13 451.00 |
DL TOTAL (I) | 12 263.00 | 25 714.00 | | 12 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 891.00 | 461.00 | | 6 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 405.00 | 21 680.00 | | 20 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 634 843.00 | 482 245.00 | | 634 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 459.00 | 38 207.00 | | 48 459.00 |
EA Autres dettes | 2 760.00 | 449.00 | | 2 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 357.00 | 543 041.00 | | 713 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 621.00 | 568 755.00 | | 725 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 713 357.00 | 543 041.00 | | 713 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 891.00 | 461.00 | | 6 891.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 938.00 | | 118.00 | 13 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 095.00 | 12 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 095.00 | 3 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 953.00 | | 118.00 | 4 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 985.00 | | | 985.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 652.00 | 1 777.00 | 1 095.00 | 10 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 827.00 | 1 600.00 | | 5 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 825.00 | 177.00 | 1 095.00 | 4 825.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 634 843.00 | 634 843.00 | | 634 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 459.00 | 48 459.00 | | 48 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 164.00 | 23 164.00 | | 23 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
UX Autres créances clients | 689 187.00 | 689 187.00 | | 689 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 891.00 | 6 891.00 | | 6 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 799.00 | 39 799.00 | | 39 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 144.00 | 729 159.00 | 985.00 | 730 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 357.00 | 713 357.00 | | 713 357.00 |