| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BT Marchandises | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BZ Autres créances | 126 356.00 | | 126 356.00 | 126 356.00 |
CF Disponibilités | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 603.00 | | 127 603.00 | 127 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 603.00 | | 141 603.00 | 141 603.00 |
CU Autres participations | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
DH Report à nouveau | -140 078.00 | -119 403.00 | | -140 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 069.00 | -20 674.00 | | -95 069.00 |
DL TOTAL (I) | -216 997.00 | -121 928.00 | | -216 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 624.00 | 186 668.00 | | 346 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 250.00 | 39 454.00 | | 11 250.00 |
EA Autres dettes | 673.00 | | | 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 600.00 | 226 174.00 | | 358 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 603.00 | 104 246.00 | | 141 603.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 346 624.00 | | | 346 624.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 884.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 617.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 546.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750.00 | | | 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -750.00 | | | -750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 773.00 | | | 66 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 405.00 | 1 756.00 | | 13 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 474.00 | 22 430.00 | | 108 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 069.00 | -20 674.00 | | -95 069.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 279 851.00 | 279 851.00 | | 279 851.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VC Groupe et associés | 126 356.00 | 126 356.00 | | 126 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VI Groupe et associés | 66 773.00 | 66 773.00 | | 66 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 356.00 | 126 356.00 | | 126 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 600.00 | 358 600.00 | | 358 600.00 |