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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
AN Terrains | 70 000.00 | 322.00 | 69 677.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 235 955.00 | 1 109.00 | 234 845.00 | 235 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 169.00 | 7 216.00 | 132 952.00 | 140 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 607.00 | 51 237.00 | 90 369.00 | 141 607.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 051.00 | 60 176.00 | 660 875.00 | 721 051.00 |
BN En cours de production de biens | 239 500.00 | | 239 500.00 | 239 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 314.00 | | 49 314.00 | 49 314.00 |
BZ Autres créances | 20 017.00 | | 20 017.00 | 20 017.00 |
CF Disponibilités | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 805.00 | | 350 805.00 | 350 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 857.00 | 60 176.00 | 1 011 680.00 | 1 071 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 426 852.00 | | | 426 852.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
DG Autres réserves | 295 156.00 | | | 295 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 001.00 | | | -12 001.00 |
DL TOTAL (I) | 715 232.00 | | | 715 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 034.00 | | | 53 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 457.00 | | | 11 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 011.00 | | | 8 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 851.00 | | | 21 851.00 |
EA Autres dettes | 202 093.00 | | | 202 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 448.00 | | | 296 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 680.00 | | | 1 011 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 822.00 | | | 269 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 811.00 | | | 4 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 825.00 | | 82 825.00 | 82 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 825.00 | | 82 825.00 | 82 825.00 |
FM Production stockée | | | 239 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 239 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 023.00 | | | 327 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 024.00 | | | 339 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 001.00 | | | -12 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 564.00 | | 561 486.00 | 159 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 721 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 587 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 290.00 | | 118 000.00 | 15 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 259.00 | | 443 472.00 | 144 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 14.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 503.00 | 11 673.00 | | 48 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 213.00 | 11 673.00 | | 48 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 011.00 | 8 011.00 | | 8 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 755.00 | 5 755.00 | | 5 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 093.00 | 202 093.00 | | 202 093.00 |
UX Autres créances clients | 49 314.00 | 49 314.00 | | 49 314.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 550.00 | 10 550.00 | | 10 550.00 |
VB T. V. A. | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
VC Groupe et associés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 223.00 | 21 597.00 | 26 626.00 | 48 223.00 |
VI Groupe et associés | 10 222.00 | 10 222.00 | | 10 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 357.00 | | | 16 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 683.00 | | | 6 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 874.00 | 5 874.00 | | 5 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 305.00 | 71 305.00 | | 71 305.00 |
VW T.V.A. | 11 720.00 | 11 720.00 | | 11 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 448.00 | 269 822.00 | 26 626.00 | 296 448.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 774.00 | | | 17 774.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 078.00 | | | 10 078.00 |
ST Autres comptes | 14 850.00 | | | 14 850.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 377.00 | | | 44 377.00 |
YW Taxe professionnelle | 464.00 | | | 464.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 238.00 | | | 18 238.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 783.00 | | | 14 783.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 168.00 | | | 12 168.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 307.00 | | | 69 307.00 |