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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 267.00 | 558.00 | 2 709.00 | 3 267.00 |
AP Constructions | 13 396.00 | 2 400.00 | 10 996.00 | 13 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 087.00 | 7 926.00 | 24 161.00 | 32 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 426.00 | 115 030.00 | 253 396.00 | 368 426.00 |
AV Immobilisations en cours | 141 688.00 | | 141 688.00 | 141 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 221.00 | 125 914.00 | 433 308.00 | 559 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 368.00 | | 35 368.00 | 35 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574 768.00 | 134 125.00 | 440 643.00 | 574 768.00 |
BZ Autres créances | 1 224 527.00 | | 1 224 527.00 | 1 224 527.00 |
CF Disponibilités | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 835 110.00 | 134 125.00 | 1 700 985.00 | 1 835 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 394 332.00 | 260 039.00 | 2 134 293.00 | 2 394 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 109 925.00 | 90 039.00 | | 109 925.00 |
DH Report à nouveau | 736 150.00 | 745 180.00 | | 736 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 482.00 | 10 856.00 | | 143 482.00 |
DL TOTAL (I) | 990 657.00 | 847 175.00 | | 990 657.00 |
DP Provisions pour risques | 12 312.00 | 12 312.00 | | 12 312.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 075.00 | 3 190.00 | | 20 075.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 387.00 | 15 502.00 | | 32 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 796.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 468 382.00 | 491 078.00 | | 468 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 113.00 | 295 183.00 | | 224 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 445.00 | 190 421.00 | | 182 445.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 170 026.00 | 171 141.00 | | 170 026.00 |
EA Autres dettes | 66 283.00 | 79 078.00 | | 66 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 111 249.00 | 1 229 696.00 | | 1 111 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 134 293.00 | 2 092 374.00 | | 2 134 293.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 468 382.00 | | | 468 382.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 188 823.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 188 823.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 191 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 142.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 113 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 953 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 850.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 850.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 502.00 | | | 17 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 502.00 | | | 17 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 502.00 | 850.00 | | -17 502.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 452.00 | -606.00 | | 1 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 834.00 | 5 898.00 | | 61 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 191 894.00 | 1 006 563.00 | | 1 191 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 048 412.00 | 995 707.00 | | 1 048 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 482.00 | 10 856.00 | | 143 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 090.00 | | 36 132.00 | 523 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 559 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 555 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 267.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 733.00 | | 32 865.00 | 522 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 357.00 | | | 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 772.00 | 82 142.00 | | 43 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 558.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 772.00 | 81 584.00 | | 43 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 502.00 | 17 502.00 | 617.00 | 15 502.00 |
6T Sur comptes clients | 134 125.00 | | | 134 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 125.00 | | | 134 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 627.00 | 17 502.00 | 617.00 | 149 627.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 617.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 502.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 527.00 | 82 704.00 | 317 823.00 | 400 527.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 113.00 | 224 113.00 | | 224 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 238.00 | 46 238.00 | | 46 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 852.00 | 81 852.00 | | 81 852.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 170 026.00 | 170 026.00 | | 170 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 283.00 | 66 283.00 | | 66 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
UX Autres créances clients | 395 486.00 | 395 486.00 | | 395 486.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 651.00 | 30 651.00 | | 30 651.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 179 282.00 | 179 282.00 | | 179 282.00 |
VB T. V. A. | 75 033.00 | 75 033.00 | | 75 033.00 |
VC Groupe et associés | 1 111 985.00 | 1 111 985.00 | | 1 111 985.00 |
VI Groupe et associés | 67 856.00 | 67 856.00 | | 67 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 455.00 | | | 79 455.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 799 652.00 | 1 799 652.00 | | 1 799 652.00 |
VW T.V.A. | 51 442.00 | 51 442.00 | | 51 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 111 249.00 | 793 426.00 | 317 823.00 | 1 111 249.00 |