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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 161.00 | 583.00 | 5 578.00 | 6 161.00 |
AP Constructions | 24 124.00 | 11 674.00 | 12 450.00 | 24 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 175.00 | 14 810.00 | 1 365.00 | 16 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 126.00 | 99 882.00 | 115 243.00 | 215 126.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 065.00 | | 52 065.00 | 52 065.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 373 362.00 | 20 000.00 | 353 362.00 | 373 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 969.00 | | 11 969.00 | 11 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 804.00 | 172 382.00 | 659 422.00 | 831 804.00 |
BT Marchandises | 186 830.00 | | 186 830.00 | 186 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 554.00 | | 309 554.00 | 309 554.00 |
BZ Autres créances | 61 339.00 | | 61 339.00 | 61 339.00 |
CF Disponibilités | 28 022.00 | | 28 022.00 | 28 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 535.00 | | 587 535.00 | 587 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 339.00 | 172 382.00 | 1 246 957.00 | 1 419 339.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 132 822.00 | 25 432.00 | 107 390.00 | 132 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 9 081.00 | 9 081.00 | | 9 081.00 |
DH Report à nouveau | -1 454 524.00 | -1 333 656.00 | | -1 454 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -277 726.00 | -120 868.00 | | -277 726.00 |
DL TOTAL (I) | -1 341 919.00 | -1 064 193.00 | | -1 341 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 873.00 | 56 078.00 | | 12 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 315 441.00 | 2 137 194.00 | | 2 315 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 912.00 | 47 328.00 | | 70 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 476.00 | 210 131.00 | | 182 476.00 |
EA Autres dettes | 7 174.00 | 52 835.00 | | 7 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 588 876.00 | 2 503 567.00 | | 2 588 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 957.00 | 1 439 374.00 | | 1 246 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 178 285.00 | |
FD Production vendue biens | | | 456 991.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 635 276.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 661 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 187 353.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 133.00 | |
GE Autres charges | | | 1 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 958 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -297 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -325 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 570.00 | | | 51 570.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 500.00 | 3 917.00 | | 86 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 070.00 | 3 917.00 | | 138 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 625.00 | 16 918.00 | | 61 625.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 053.00 | 2 517.00 | | 29 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 677.00 | 19 435.00 | | 90 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 393.00 | -15 519.00 | | 47 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 935.00 | 935 704.00 | | 799 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 077 661.00 | 1 056 572.00 | | 1 077 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -277 726.00 | -120 868.00 | | -277 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 852 551.00 | | 75 025.00 | 852 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 772.00 | 518 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 772.00 | 831 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 000.00 | 307 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 161.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 810.00 | | 67 680.00 | 318 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 533 740.00 | | 1 184.00 | 533 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 765.00 | 35 133.00 | 49 947.00 | 141 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 583.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 765.00 | 34 550.00 | 49 947.00 | 141 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 432.00 | | | 45 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 432.00 | | | 45 432.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 903.00 | 21 903.00 | | 21 903.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 912.00 | 70 912.00 | | 70 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 174.00 | 7 174.00 | | 7 174.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 373 362.00 | | 373 362.00 | 373 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 969.00 | | 11 969.00 | 11 969.00 |
UX Autres créances clients | 309 554.00 | 309 554.00 | | 309 554.00 |
VB T. V. A. | 36 737.00 | 36 737.00 | | 36 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 873.00 | 12 873.00 | | 12 873.00 |
VI Groupe et associés | 2 293 538.00 | 62 141.00 | 2 231 397.00 | 2 293 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 283.00 | | | 43 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 602.00 | 24 602.00 | | 24 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 014.00 | 372 683.00 | 385 331.00 | 758 014.00 |
VW T.V.A. | 174 109.00 | 174 109.00 | | 174 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 588 876.00 | 357 479.00 | 2 231 397.00 | 2 588 876.00 |