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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 661.00 | 59 183.00 | 3 478.00 | 62 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 290 964.00 | 881 832.00 | 409 132.00 | 1 290 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 207 262.00 | | 207 262.00 | 207 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 564 952.00 | 958 425.00 | 3 606 528.00 | 4 564 952.00 |
BT Marchandises | 1 156 223.00 | 35 250.00 | 1 120 973.00 | 1 156 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 592.00 | | 399 592.00 | 399 592.00 |
BZ Autres créances | 8 384 253.00 | 1 067 852.00 | 7 316 402.00 | 8 384 253.00 |
CF Disponibilités | 2 513 289.00 | | 2 513 289.00 | 2 513 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 475.00 | | 63 475.00 | 63 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 517 554.00 | 1 103 102.00 | 11 414 452.00 | 12 517 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 082 506.00 | 2 061 526.00 | 15 020 980.00 | 17 082 506.00 |
CU Autres participations | 2 804 065.00 | 17 410.00 | 2 786 655.00 | 2 804 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 7 499 037.00 | | | 7 499 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 791 674.00 | | | 1 791 674.00 |
DK Provisions réglementées | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
DL TOTAL (I) | 9 953 909.00 | | | 9 953 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 141 588.00 | | | 3 141 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 821 406.00 | | | 821 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 070.00 | | | 475 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 628 507.00 | | | 628 507.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 067 071.00 | | | 5 067 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 020 980.00 | | | 15 020 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 781 416.00 | | | 2 781 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 899.00 | | | 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 418 172.00 | | 8 418 172.00 | 8 418 172.00 |
FG Production vendue services | 46 366.00 | | 46 366.00 | 46 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 464 538.00 | | 8 464 538.00 | 8 464 538.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 490 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 622 179.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 460 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 380 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 506.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 627.00 | |
GE Autres charges | | | 17 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 055 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 435 040.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 745 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 183.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 55 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 818 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 785 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 220 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 400.00 | | | 25 400.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 690.00 | | | 30 690.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 191 123.00 | | | 191 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194 123.00 | | | 194 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -194 123.00 | | | -194 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 234 539.00 | | | 234 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 308 857.00 | | | 9 308 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 517 184.00 | | | 7 517 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 791 674.00 | | | 1 791 674.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 92 816.00 | | | 92 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 540 695.00 | | 24 258.00 | 4 540 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 011 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 564 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 353 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 339 386.00 | | 14 239.00 | 1 339 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 001 308.00 | | 10 019.00 | 3 001 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 809 509.00 | 131 506.00 | | 809 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 809 509.00 | 131 506.00 | | 809 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 219.00 | 979.00 | | 2 219.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 623.00 | 8 627.00 | | 26 623.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 877 708.00 | 190 144.00 | | 877 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 976 740.00 | 198 771.00 | 55 000.00 | 976 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 978 959.00 | 199 751.00 | 55 000.00 | 978 959.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 627.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 55 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 191 123.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 070.00 | 475 070.00 | | 475 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 237 756.00 | 237 756.00 | | 237 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 647.00 | 130 647.00 | | 130 647.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 112 379.00 | 112 379.00 | | 112 379.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 207 262.00 | | 207 262.00 | 207 262.00 |
UX Autres créances clients | 399 592.00 | 399 592.00 | | 399 592.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VB T. V. A. | 43 747.00 | 43 747.00 | | 43 747.00 |
VC Groupe et associés | 8 215 330.00 | 8 215 330.00 | | 8 215 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 778.00 | 40 778.00 | | 40 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 100 810.00 | 815 155.00 | 2 272 918.00 | 3 100 810.00 |
VI Groupe et associés | 821 406.00 | 821 406.00 | | 821 406.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 699 795.00 | | | 699 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 489.00 | 35 489.00 | | 35 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 727.00 | 123 727.00 | | 123 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 475.00 | 63 475.00 | | 63 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 054 582.00 | 8 847 320.00 | 207 262.00 | 9 054 582.00 |
VW T.V.A. | 112 235.00 | 112 235.00 | | 112 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 067 071.00 | 2 781 416.00 | 2 272 918.00 | 5 067 071.00 |