| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 218.00 | 16 244.00 | 5 974.00 | 22 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 001.00 | 41 366.00 | 73 635.00 | 115 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 140 340.00 | 60 730.00 | 79 609.00 | 140 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 524.00 | | 121 524.00 | 121 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 919.00 | | 77 919.00 | 77 919.00 |
BZ Autres créances | 48 930.00 | | 48 930.00 | 48 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CF Disponibilités | 110 844.00 | | 110 844.00 | 110 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 898.00 | | 5 898.00 | 5 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 322.00 | | 366 322.00 | 366 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 662.00 | 60 730.00 | 445 932.00 | 506 662.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 260.00 | 15 260.00 | | 15 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
DG Autres réserves | 65 887.00 | 41 939.00 | | 65 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 487.00 | 23 948.00 | | 6 487.00 |
DL TOTAL (I) | 89 160.00 | 82 673.00 | | 89 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 364.00 | 36 752.00 | | 48 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 873.00 | 147.00 | | 1 873.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 133 381.00 | 67 160.00 | | 133 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 857.00 | 117 489.00 | | 136 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 297.00 | 24 743.00 | | 36 297.00 |
EA Autres dettes | | 2 619.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 356 772.00 | 248 910.00 | | 356 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 932.00 | 331 583.00 | | 445 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 551.00 | 220 376.00 | | 325 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 913 362.00 | | 913 362.00 | 913 362.00 |
FG Production vendue services | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 916 164.00 | | 916 164.00 | 916 164.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 484.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 922 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 550 316.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 200.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 915 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 555.00 | 7 855.00 | | 3 555.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 544.00 | 22 927.00 | | 21 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 490.00 | | | 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 552.00 | | | 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -552.00 | | | -552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -910.00 | 3 161.00 | | -910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 922 314.00 | 808 915.00 | | 922 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 915 828.00 | 784 966.00 | | 915 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 487.00 | 23 948.00 | | 6 487.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 695.00 | 28 830.00 | | 46 695.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 296.00 | | 13 533.00 | 127 296.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 490.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 490.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 490.00 | 140 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 685.00 | | 13 533.00 | 123 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490.00 | | | 490.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 530.00 | 15 200.00 | | 45 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 409.00 | 15 200.00 | | 42 409.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 857.00 | 136 857.00 | | 136 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 185.00 | 8 185.00 | | 8 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 187.00 | 21 187.00 | | 21 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
UX Autres créances clients | 77 919.00 | 77 919.00 | | 77 919.00 |
VB T. V. A. | 35 013.00 | 35 013.00 | | 35 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 326.00 | 17 105.00 | 31 221.00 | 48 326.00 |
VI Groupe et associés | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 302.00 | | | 26 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 698.00 | | | 14 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 007.00 | 13 007.00 | | 13 007.00 |
VP Divers | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 898.00 | 5 898.00 | | 5 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 747.00 | 132 747.00 | | 132 747.00 |
VW T.V.A. | 5 686.00 | 5 686.00 | | 5 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 391.00 | 192 169.00 | 31 221.00 | 223 391.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 371.00 | 4 936.00 | | 6 371.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 597.00 | 5 660.00 | | 6 597.00 |
ST Autres comptes | 113 036.00 | 95 243.00 | | 113 036.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 771.00 | 40 066.00 | | 41 771.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 69 357.00 | | | 69 357.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 5 552.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 943.00 | 7 572.00 | | 4 943.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 284.00 | 1 530.00 | | 1 284.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 655.00 | 6 466.00 | | 7 655.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 607.00 | 61 735.00 | | 68 607.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 069.00 | 126 890.00 | | 135 069.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 347.00 | 154 093.00 | | 166 347.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |