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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 140.00 | | 145 140.00 | 145 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 096.00 | 6 571.00 | 1 525.00 | 8 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 480.00 | 37 587.00 | 10 893.00 | 48 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 119.00 | | 6 119.00 | 6 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 118.00 | 44 158.00 | 163 960.00 | 208 118.00 |
BT Marchandises | 61 028.00 | | 61 028.00 | 61 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 188.00 | | 200 188.00 | 200 188.00 |
BZ Autres créances | 26 080.00 | | 26 080.00 | 26 080.00 |
CF Disponibilités | 51 413.00 | | 51 413.00 | 51 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 624.00 | | 7 624.00 | 7 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 509.00 | | 346 509.00 | 346 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 626.00 | 44 158.00 | 510 469.00 | 554 626.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 119.00 | | | 6 119.00 |
CU Autres participations | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 241 944.00 | 262 750.00 | | 241 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 913.00 | 59 195.00 | | 42 913.00 |
DL TOTAL (I) | 293 107.00 | 330 194.00 | | 293 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 314.00 | 101.00 | | 41 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 101.00 | 98 985.00 | | 90 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 091.00 | 58 259.00 | | 74 091.00 |
EA Autres dettes | 11 856.00 | 5 904.00 | | 11 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 362.00 | 163 249.00 | | 217 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 469.00 | 493 443.00 | | 510 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 362.00 | 163 249.00 | | 217 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 722.00 | | 9 086.00 | 229 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 690.00 | 208 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 690.00 | 56 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 140.00 | | | 145 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 632.00 | | 8 634.00 | 78 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 949.00 | | 452.00 | 5 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 406.00 | 7 442.00 | 30 690.00 | 67 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 406.00 | 7 442.00 | 30 690.00 | 67 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 101.00 | 90 101.00 | | 90 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 034.00 | 14 034.00 | | 14 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 171.00 | 20 171.00 | | 20 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 856.00 | 11 856.00 | | 11 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 119.00 | 6 119.00 | | 6 119.00 |
UX Autres créances clients | 194 194.00 | 194 194.00 | | 194 194.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 994.00 | 5 994.00 | | 5 994.00 |
VB T. V. A. | 12 393.00 | 12 393.00 | | 12 393.00 |
VI Groupe et associés | 41 314.00 | 41 314.00 | | 41 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 947.00 | 5 947.00 | | 5 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 012.00 | 240 012.00 | | 240 012.00 |
VW T.V.A. | 39 506.00 | 39 506.00 | | 39 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 362.00 | 217 362.00 | | 217 362.00 |