| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 894.00 | 5 894.00 | | 5 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 927.00 | 10 927.00 | | 10 927.00 |
BT Marchandises | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 683 630.00 | | 683 630.00 | 683 630.00 |
BZ Autres créances | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
CF Disponibilités | 636 616.00 | | 636 616.00 | 636 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 321 170.00 | | 1 321 170.00 | 1 321 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 098.00 | 10 927.00 | 1 321 170.00 | 1 332 098.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 260.00 | 18 260.00 | | 18 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 512.00 | 36 512.00 | | 36 512.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
DG Autres réserves | 1 134 004.00 | 1 111 668.00 | | 1 134 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 317.00 | 22 336.00 | | 93 317.00 |
DL TOTAL (I) | 1 283 918.00 | 1 190 602.00 | | 1 283 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 279.00 | 2 622.00 | | 1 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 873.00 | 1.00 | | 23 873.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | 5 000.00 | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 252.00 | 7 623.00 | | 37 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 321 170.00 | 1 198 225.00 | | 1 321 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 252.00 | 7 623.00 | | 37 252.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 927.00 | | | 10 927.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 927.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 927.00 | | | 10 927.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 889.00 | 38.00 | 10 927.00 | 10 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 889.00 | 38.00 | 10 927.00 | 10 889.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 743.00 | 23 743.00 | | 23 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 683 630.00 | | | 683 630.00 |
VB T. V. A. | 617.00 | | | 617.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7.00 | | | 7.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 254.00 | 684 254.00 | | 684 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 252.00 | 37 252.00 | | 37 252.00 |