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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 853.00 | 5 998.00 | 855.00 | 6 853.00 |
AH Fonds commercial | 266 000.00 | | 266 000.00 | 266 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 382.00 | 72 042.00 | 8 341.00 | 80 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 110.00 | 166 593.00 | 48 516.00 | 215 110.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 513.00 | 244 633.00 | 339 880.00 | 584 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 227 928.00 | | 227 928.00 | 227 928.00 |
BP En cours de production de services | 4 226.00 | | 4 226.00 | 4 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 822 942.00 | 63 634.00 | 759 309.00 | 822 942.00 |
BZ Autres créances | 182 356.00 | | 182 356.00 | 182 356.00 |
CF Disponibilités | 731 731.00 | | 731 731.00 | 731 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 971 469.00 | 63 634.00 | 1 907 835.00 | 1 971 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 555 981.00 | 308 267.00 | 2 247 715.00 | 2 555 981.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 558 856.00 | | | 558 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 657.00 | | | 237 657.00 |
DL TOTAL (I) | 1 236 513.00 | | | 1 236 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 661.00 | | | 49 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 812.00 | | | 35 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 696 283.00 | | | 696 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 792.00 | | | 183 792.00 |
EA Autres dettes | 42 900.00 | | | 42 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 011 202.00 | | | 1 011 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 247 715.00 | | | 2 247 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 981 008.00 | | | 981 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 242.00 | 38 256.00 | 20 865.00 | 227 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 134.00 | 864.00 | | 5 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 108.00 | 37 392.00 | 20 865.00 | 222 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 696 283.00 | 696 283.00 | | 696 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 792.00 | 183 792.00 | | 183 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 900.00 | 42 900.00 | | 42 900.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 661.00 | 19 467.00 | 30 194.00 | 49 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 007 584.00 | 1 007 584.00 | | 1 007 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 007 584.00 | 1 007 584.00 | | 1 007 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 389.00 | 945 196.00 | 30 194.00 | 975 389.00 |