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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 472 936.00 | | 1 472 936.00 | 1 472 936.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 950.00 | 1 460.00 | 1 490.00 | 2 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 844.00 | 293 122.00 | 6 722.00 | 299 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 780 880.00 | 295 252.00 | 1 485 628.00 | 1 780 880.00 |
BT Marchandises | 120 530.00 | | 120 530.00 | 120 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 096.00 | 717.00 | 29 378.00 | 30 096.00 |
BZ Autres créances | 7 903.00 | | 7 903.00 | 7 903.00 |
CF Disponibilités | 12 689.00 | | 12 689.00 | 12 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 243.00 | | 22 243.00 | 22 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 459.00 | 717.00 | 192 742.00 | 193 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 974 339.00 | 295 969.00 | 1 678 370.00 | 1 974 339.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 872 737.00 | 855 916.00 | | 872 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 457.00 | 16 821.00 | | 18 457.00 |
DL TOTAL (I) | 1 001 194.00 | 982 737.00 | | 1 001 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 348.00 | 174 412.00 | | 147 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 474.00 | 290 612.00 | | 300 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 134.00 | 163 419.00 | | 152 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 220.00 | 59 523.00 | | 77 220.00 |
EA Autres dettes | | 2 804.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 677 176.00 | 690 771.00 | | 677 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 678 370.00 | 1 673 509.00 | | 1 678 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 881.00 | 2 371.00 | | 292 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 670.00 | | | 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 211.00 | 2 371.00 | | 292 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 134.00 | 152 134.00 | | 152 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 220.00 | 77 220.00 | | 77 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 282.00 | 300 282.00 | | 300 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 349.00 | 99 344.00 | 48 005.00 | 147 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 241.00 | 60 241.00 | | 60 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 241.00 | 60 241.00 | | 60 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 176.00 | 629 171.00 | 48 005.00 | 677 176.00 |