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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 718.00 | 43 685.00 | 2 032.00 | 45 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 306.00 | 80 306.00 | 279 000.00 | 359 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 413 004.00 | 131 971.00 | 281 032.00 | 413 004.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
CF Disponibilités | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 934.00 | | 2 934.00 | 2 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 938.00 | 131 971.00 | 283 967.00 | 415 938.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 979.00 | 7 979.00 | | 7 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DH Report à nouveau | 150 447.00 | 149 732.00 | | 150 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 588.00 | 715.00 | | -105 588.00 |
DL TOTAL (I) | 104 259.00 | 209 847.00 | | 104 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 707.00 | 34.00 | | 1 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 049.00 | 17 118.00 | | 6 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 979.00 | 186 219.00 | | 164 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 971.00 | 11 552.00 | | 6 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 708.00 | 214 924.00 | | 179 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 967.00 | 424 772.00 | | 283 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 708.00 | 50 501.00 | | 130 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 404.00 | | | 438 404.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 400.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 400.00 | 413 004.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 359 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 718.00 | | | 45 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 306.00 | | | 359 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 400.00 | | | 25 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 724.00 | 33 248.00 | | 98 724.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 437.00 | 2 248.00 | | 41 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 306.00 | 31 000.00 | | 49 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 980.00 | 115 980.00 | 49 000.00 | 164 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
VB T. V. A. | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VI Groupe et associés | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
VW T.V.A. | 6 971.00 | 6 971.00 | | 6 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 708.00 | 130 708.00 | 49 000.00 | 179 708.00 |