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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 256 602.00 | 176 208.00 | 80 394.00 | 256 602.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 900.00 | 10 057.00 | 5 843.00 | 15 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 619.00 | 96 036.00 | 19 583.00 | 115 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 933.00 | 14 602.00 | 2 330.00 | 16 933.00 |
AV Immobilisations en cours | 120 706.00 | | 120 706.00 | 120 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 219.00 | | 17 219.00 | 17 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 979.00 | 296 904.00 | 246 075.00 | 542 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 481.00 | | 111 481.00 | 111 481.00 |
BN En cours de production de biens | 247 035.00 | | 247 035.00 | 247 035.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 130 698.00 | | 130 698.00 | 130 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 810.00 | | 27 810.00 | 27 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 067.00 | | 214 067.00 | 214 067.00 |
BZ Autres créances | 63 352.00 | | 63 352.00 | 63 352.00 |
CF Disponibilités | 9 210.00 | | 9 210.00 | 9 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 958.00 | | 804 958.00 | 804 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 937.00 | 296 904.00 | 1 051 033.00 | 1 347 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 254.00 | 125 240.00 | | 132 254.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 234 960.00 | 196 383.00 | | 234 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 296.00 | 1 040.00 | | 3 296.00 |
DH Report à nouveau | 87 514.00 | 44 652.00 | | 87 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 537.00 | 45 118.00 | | 84 537.00 |
DJ Subventions d’investissement | 189.00 | 473.00 | | 189.00 |
DL TOTAL (I) | 542 750.00 | 412 906.00 | | 542 750.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 909.00 | 14 446.00 | | 50 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 912.00 | 167 058.00 | | 137 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 437.00 | 250 439.00 | | 226 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 648.00 | 71 614.00 | | 71 648.00 |
EA Autres dettes | 11 377.00 | 31 699.00 | | 11 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 283.00 | 535 256.00 | | 498 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 033.00 | 958 162.00 | | 1 051 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 902.00 | 531 648.00 | | 461 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 524 260.00 | 312 993.00 | 837 253.00 | 524 260.00 |
FG Production vendue services | 17 793.00 | 6 006.00 | 23 799.00 | 17 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 542 053.00 | 318 999.00 | 861 052.00 | 542 053.00 |
FN Production immobilisée | | | 37 906.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 89 128.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 988 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 973.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 567 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 804.00 | |
GE Autres charges | | | 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 919 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 448.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 995.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 284.00 | 3 272.00 | | 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 284.00 | 3 272.00 | | 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 979.00 | 6 425.00 | | 3 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 979.00 | 6 425.00 | | 3 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 695.00 | -3 153.00 | | -3 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 787.00 | -18 962.00 | | -24 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 989 058.00 | 1 082 554.00 | | 989 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 904 521.00 | 1 037 436.00 | | 904 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 537.00 | 45 118.00 | | 84 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 867.00 | | 192 232.00 | 442 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 659.00 | 17 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 64 460.00 | 27 659.00 | 542 979.00 | 64 460.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 64 460.00 | | 253 258.00 | 64 460.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 202.00 | | 74 300.00 | 198 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 324.00 | | 90 394.00 | 227 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 341.00 | | 27 537.00 | 17 341.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 64 460.00 | | | 64 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 100.00 | 26 804.00 | | 270 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 172 623.00 | 13 642.00 | | 172 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 477.00 | 13 162.00 | | 97 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 192.00 | 90 192.00 | | 90 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 437.00 | 226 437.00 | | 226 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 185.00 | 17 185.00 | | 17 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 980.00 | 35 980.00 | | 35 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 377.00 | 11 377.00 | | 11 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 219.00 | 9 819.00 | | 17 219.00 |
UX Autres créances clients | 214 067.00 | | | 214 067.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 20 370.00 | | | 20 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 233.00 | 13 851.00 | 36 382.00 | 50 233.00 |
VI Groupe et associés | 47 719.00 | 47 719.00 | | 47 719.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 811.00 | | | 13 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 788.00 | | | 24 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 194.00 | | | 12 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 942.00 | 288 542.00 | 7 400.00 | 295 942.00 |
VW T.V.A. | 15 038.00 | 15 038.00 | | 15 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 283.00 | 461 902.00 | 36 382.00 | 498 283.00 |